Shanghai Fudan Microelectronics Group Valutazione
SFDM.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFDM.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFDM.Y ( $124 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFDM.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFDM.Y?
Metrica chiave: Poiché SFDM.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFDM.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.2x |
| Utili | CN¥418.12m |
| Cap. di mercato | CN¥47.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 104.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFDM.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.5x | ||
OLED Universal Display | 28.2x | 5.59% | US$6.7b |
CRUS Cirrus Logic | 18.6x | -2.65% | US$6.4b |
TSEM Tower Semiconductor | 42.2x | 28.26% | US$8.1b |
QRVO Qorvo | 105x | 29.67% | US$8.3b |
SFDM.Y Shanghai Fudan Microelectronics Group | 81.2x | 34.41% | US$51.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFDM.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFDM.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFDM.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFDM.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFDM.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 20:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rung-Yan Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Bo Tao Cheng | Cinda International Research Limited |
| Chenshuo Fu | Citic Securities Co., Ltd. |