SUSS MicroTec SE

Report azionario OTCPK:SESM.F

Capitalizzazione di mercato: US$768.7m

SUSS MicroTec Valutazione

SESM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SESM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$44.1
Fair Value
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SESM.F ( $41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SESM.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SESM.F?

Metrica chiave: Poiché SESM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SESM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SESM.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SESM.F su PE?
Rapporto PE11x
Utili€60.18m
Cap. di mercato€659.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SESM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SESM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
PLAB Photronics
12.7x7.93%US$1.5b
ACMR ACM Research
23.2x16.25%US$2.7b
VECO Veeco Instruments
29.4x6.56%US$1.9b
ACLS Axcelis Technologies
16.4x-22.08%US$2.7b
SESM.F SUSS MicroTec
11x-2.45%US$659.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SESM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SESM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2.6x-74.00%US$142.18m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SESM.F 11.0xMedia del settore 36.2xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SESM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SESM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SESM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SESM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SESM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.00
US$52.64
+28.39%
24.98%US$70.32US$35.16n/a8
Oct ’26US$35.00
US$52.35
+49.56%
24.98%US$69.93US$34.97n/a8
Sep ’26US$33.45
US$52.35
+56.49%
24.98%US$69.93US$34.97n/a8
Aug ’26US$36.20
US$57.65
+59.26%
28.28%US$78.14US$34.27n/a8
Jul ’26US$50.00
US$62.12
+24.24%
23.35%US$78.56US$34.46n/a8
Jun ’26US$45.25
US$62.15
+37.35%
22.01%US$77.66US$34.06n/a9
May ’26US$37.06
US$61.76
+66.68%
23.36%US$77.83US$34.14n/a9
Apr ’26US$36.78
US$65.20
+77.30%
22.21%US$86.60US$38.75n/a9
Mar ’26US$39.00
US$63.88
+63.79%
21.86%US$83.46US$40.79n/a9
Feb ’26US$45.40
US$63.88
+40.70%
21.86%US$83.46US$40.79n/a9
Jan ’26US$51.01
US$78.59
+54.06%
9.13%US$88.43US$63.92n/a8
Dec ’25US$49.65
US$78.59
+58.28%
9.13%US$88.43US$63.92n/a8
Nov ’25US$57.58
US$82.08
+42.57%
10.81%US$94.10US$64.90n/a8
Oct ’25US$75.97
US$83.62
+10.06%
6.76%US$92.37US$75.67US$35.008
Sep ’25n/a
US$80.48
0%
9.31%US$90.62US$68.78US$33.457
Aug ’25US$64.90
US$79.00
+21.73%
11.36%US$90.35US$65.32US$36.207
Jul ’25US$62.70
US$65.28
+4.12%
9.76%US$76.09US$58.94US$50.006
Jun ’25n/a
US$58.32
0%
18.27%US$76.68US$43.20US$45.256
May ’25n/a
US$49.64
0%
12.99%US$61.78US$42.61US$37.065
Apr ’25US$41.68
US$43.15
+3.53%
15.89%US$48.54US$30.20US$36.785
Mar ’25US$40.82
US$39.02
-4.41%
26.86%US$47.56US$19.46US$39.005
Feb ’25US$34.07
US$33.65
-1.24%
22.19%US$39.83US$19.59US$45.405
Jan ’25n/a
US$30.35
0%
20.96%US$38.47US$19.23US$51.015
Dec ’24n/a
US$30.35
0%
20.96%US$38.47US$19.23US$49.655
Nov ’24US$20.86
US$27.45
+31.59%
23.58%US$34.84US$15.84US$57.585
Oct ’24n/a
US$32.13
0%
17.78%US$37.42US$22.01US$75.975
US$53.34
Fair Value
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 14:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SUSS MicroTec SE è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Bernd LauxCA Cheuvreux