SÜSS MicroTec Valutazione
SESM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SESM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SESM.F ( $51.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SESM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SESM.F?
Metrica chiave: Poiché SESM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SESM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | €43.00m |
| Cap. di mercato | €940.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SESM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
PLAB Photronics | 10.9x | -0.08% | US$1.5b |
VECO Veeco Instruments | 18.7x | -5.5% | US$1.5b |
ACMR ACM Research | 13.3x | 16.5% | US$1.2b |
ACLS Axcelis Technologies | 10.7x | -13.8% | US$2.3b |
SESM.F SÜSS MicroTec | 21.9x | -3.4% | US$940.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SESM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SESM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SESM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SESM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SESM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.14 | US$78.32 +53.1% | 9.1% | US$88.13 | US$63.71 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$57.58 | US$82.44 +43.2% | 10.8% | US$94.51 | US$65.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$75.97 | US$83.62 +10.1% | 6.8% | US$92.37 | US$75.67 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$80.48 0% | 9.3% | US$90.62 | US$68.78 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$64.90 | US$79.00 +21.7% | 11.4% | US$90.35 | US$65.32 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$62.70 | US$65.28 +4.1% | 9.8% | US$76.09 | US$58.94 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$58.32 0% | 18.3% | US$76.68 | US$43.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$49.64 0% | 13.0% | US$61.78 | US$42.61 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$41.68 | US$43.15 +3.5% | 15.9% | US$48.54 | US$30.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$40.82 | US$39.02 -4.4% | 26.9% | US$47.56 | US$19.46 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$34.07 | US$33.65 -1.2% | 22.2% | US$39.83 | US$19.59 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$30.35 0% | 21.0% | US$38.47 | US$19.23 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$30.35 0% | 21.0% | US$38.47 | US$19.23 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$20.86 | US$27.45 +31.6% | 23.6% | US$34.84 | US$15.84 | US$57.58 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$32.13 0% | 17.8% | US$37.42 | US$22.01 | US$75.97 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$32.13 0% | 17.8% | US$37.42 | US$22.01 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$25.90 | US$32.41 +25.1% | 17.4% | US$37.48 | US$22.05 | US$64.90 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$31.48 0% | 14.2% | US$35.51 | US$24.75 | US$62.70 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$31.76 0% | 14.2% | US$35.83 | US$24.97 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$32.13 0% | 14.2% | US$36.25 | US$25.27 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.06 0% | 14.3% | US$33.68 | US$23.90 | US$41.68 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.54 | US$28.16 +30.7% | 17.1% | US$33.26 | US$21.46 | US$40.82 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$27.12 0% | 25.5% | US$33.63 | US$16.27 | US$34.07 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$25.39 0% | 31.2% | US$32.46 | US$12.57 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$24.86 0% | 33.2% | US$32.11 | US$11.39 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$24.20 0% | 35.2% | US$33.25 | US$10.76 | US$20.86 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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