Lasertec Corporation

OTCPK:LSRC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.1b

Lasertec Valutazione

LSRC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LSRC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.97
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LSRC.F ( $102.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LSRC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSRC.F?

Metrica chiave: Poiché LSRC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LSRC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LSRC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LSRC.F su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniJP¥80.20b
Cap. di mercatoJP¥1.37t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LSRC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LSRC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.7x
ENPH Enphase Energy
83.6x31.0%US$9.0b
NVMI Nova
42.6x14.8%US$7.4b
ONTO Onto Innovation
45.8x27.7%US$10.4b
ENTG Entegris
54.9x38.8%US$16.5b
LSRC.F Lasertec
17.1x6.1%US$1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSRC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LSRC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$147.90m
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$79.73m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$30.26m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LSRC.F 17.1xMedia del settore 31.0xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LSRC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LSRC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LSRC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LSRC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LSRC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$102.21
US$151.08
+47.8%
33.8%US$283.35US$79.24n/a15
Feb ’26US$100.29
US$150.69
+50.3%
32.7%US$278.99US$78.02n/a15
Jan ’26US$97.02
US$155.68
+60.5%
30.3%US$274.99US$95.33n/a15
Dec ’25US$109.15
US$173.78
+59.2%
29.1%US$280.69US$97.31n/a15
Nov ’25US$140.99
US$197.28
+39.9%
24.6%US$282.85US$118.32n/a15
Oct ’25US$170.00
US$239.21
+40.7%
19.6%US$298.89US$131.25n/a13
Sep ’25US$196.00
US$246.16
+25.6%
15.4%US$300.52US$159.75n/a14
Aug ’25n/a
US$238.16
0%
18.8%US$315.67US$145.21n/a13
Jul ’25US$212.10
US$249.10
+17.4%
17.6%US$313.18US$144.06n/a13
Jun ’25US$261.50
US$254.30
-2.8%
17.5%US$320.96US$147.64n/a13
May ’25US$256.00
US$250.07
-2.3%
18.2%US$317.47US$146.04n/a13
Apr ’25US$272.50
US$250.07
-8.2%
18.2%US$307.95US$151.99n/a13
Mar ’25US$279.50
US$237.81
-14.9%
21.1%US$308.27US$149.81n/a14
Feb ’25US$253.64
US$231.89
-8.6%
20.0%US$297.27US$153.76US$100.2914
Jan ’25US$251.90
US$214.61
-14.8%
21.9%US$272.79US$147.65US$97.0212
Dec ’24US$215.45
US$198.63
-7.8%
20.5%US$261.72US$141.65US$109.1513
Nov ’24US$176.56
US$174.07
-1.4%
17.2%US$216.39US$128.65US$140.9914
Oct ’24US$156.38
US$171.15
+9.4%
17.9%US$217.48US$127.14US$170.0014
Sep ’24US$137.71
US$180.86
+31.3%
20.0%US$243.55US$132.21US$196.0014
Aug ’24n/a
US$182.70
0%
19.2%US$248.28US$134.78n/a14
Jul ’24n/a
US$179.46
0%
18.5%US$246.53US$130.31US$212.1014
Jun ’24US$162.25
US$191.14
+17.8%
17.9%US$252.16US$136.89US$261.5013
May ’24US$137.25
US$191.27
+39.4%
20.8%US$261.82US$109.09US$256.0013
Apr ’24US$177.86
US$206.77
+16.3%
19.7%US$275.23US$114.68US$272.5013
Mar ’24US$163.50
US$197.58
+20.8%
21.0%US$264.35US$110.15US$279.5013
Feb ’24US$174.50
US$202.72
+16.2%
20.4%US$256.15US$116.43US$253.6412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$154.71
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 10:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lasertec Corporation è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikio HirakawaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc