ams-OSRAM AG

OTCPK:AUKU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$650.2m

ams-OSRAM Valutazione

AUKU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUKU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUKU.F ( $7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUKU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUKU.F?

Metrica chiave: Poiché AUKU.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AUKU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUKU.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AUKU.F su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€3.46b
Cap. di mercato€620.60m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUKU.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AUKU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
CEVA CEVA
6.8x9.5%US$715.2m
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$913.8m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$963.5m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.2b
AUKU.F ams-OSRAM
0.2x5.2%US$576.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AUKU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUKU.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.0x19.5%
AUKU.F ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$650.18m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.20b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$864.76m
AUKU.F 0.2xMedia del settore 4.0xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.0x28.5%
AUKU.F ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$650.18m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AUKU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUKU.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUKU.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUKU.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUKU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.79
0%
31.7%US$17.76US$7.16n/a9
Nov ’25n/a
US$18.62
0%
24.0%US$28.80US$13.31n/a9
Oct ’25n/a
US$19.45
0%
27.1%US$29.64US$13.39n/a9
Sep ’25n/a
US$19.38
0%
29.1%US$29.89US$13.51n/a9
Aug ’25n/a
US$19.60
0%
30.0%US$29.00US$13.10n/a10
Jul ’25n/a
US$19.61
0%
29.3%US$28.76US$11.81n/a10
Jun ’25US$15.00
US$19.84
+32.3%
29.3%US$28.99US$11.90n/a10
May ’25US$14.90
US$35.80
+140.3%
141.9%US$195.62US$11.76n/a11
Apr ’25US$12.00
US$39.56
+229.6%
127.7%US$198.16US$15.82n/a11
Mar ’25US$15.00
US$38.42
+156.1%
126.4%US$198.27US$15.83n/a12
Feb ’25n/a
US$56.44
0%
97.0%US$198.87US$20.20n/a10
Jan ’25US$26.40
US$64.21
+143.2%
88.6%US$201.08US$19.71n/a9
Dec ’24US$16.20
US$71.01
+338.3%
73.4%US$198.98US$19.50n/a9
Nov ’24US$40.60
US$82.87
+104.1%
59.1%US$193.34US$35.69n/a10
Oct ’24n/a
US$83.96
0%
49.8%US$180.17US$43.67n/a11
Sep ’24US$70.90
US$93.61
+32.0%
38.4%US$187.01US$54.69n/a13
Aug ’24US$84.70
US$95.40
+12.6%
39.7%US$189.31US$55.68n/a12
Jul ’24US$74.60
US$86.78
+16.3%
44.1%US$186.51US$55.65n/a13
Jun ’24US$66.30
US$86.21
+30.0%
44.0%US$185.28US$55.28US$15.0013
May ’24US$67.60
US$97.23
+43.8%
40.6%US$189.48US$62.35US$14.9013
Apr ’24US$77.30
US$95.52
+23.6%
40.8%US$186.36US$61.32US$12.0013
Mar ’24US$78.80
US$95.22
+20.8%
38.3%US$179.25US$60.44US$15.0013
Feb ’24US$99.70
US$99.35
-0.4%
41.8%US$196.49US$65.50n/a13
Jan ’24US$71.00
US$98.66
+39.0%
41.9%US$191.70US$63.90US$26.4012
Dec ’23n/a
US$95.19
0%
43.8%US$187.90US$55.38US$16.2012
Nov ’23US$58.50
US$100.07
+71.1%
39.4%US$193.14US$52.99US$40.6012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

Penguin Solutions

US$963.5m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$18.14

7D

6.0%

1Y

9.1%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%