ASM International NV

OTCPK:ASMX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.8b

ASM International Valutazione

ASMX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASMX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASMX.F ( $515.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $428.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASMX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASMX.F?

Metrica chiave: Poiché ASMX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASMX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASMX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASMX.F su PE?
Rapporto PE45x
Guadagni€550.91m
Cap. di mercato€24.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASMX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASMX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70x
ENTG Entegris
70.9x50.4%US$16.2b
TER Teradyne
34.3x21.7%US$17.6b
ENPH Enphase Energy
145.8x46.0%US$9.0b
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
ASMX.F ASM International
45x21.7%US$24.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASMX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 70 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASMX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASMX.F 45.0xMedia del settore 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASMX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASMX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASMX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASMX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASMX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$515.60
US$718.38
+39.3%
14.9%US$999.69US$562.32n/a21
Nov ’25US$553.92
US$754.12
+36.1%
16.3%US$1,087.67US$587.34n/a21
Oct ’25US$679.00
US$800.63
+17.9%
17.1%US$1,106.93US$575.60n/a21
Sep ’25n/a
US$790.69
0%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Aug ’25US$692.00
US$790.69
+14.3%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Jul ’25US$738.25
US$734.55
-0.5%
19.3%US$1,071.70US$462.97n/a20
Jun ’25US$703.76
US$688.60
-2.2%
14.4%US$846.17US$468.65n/a20
May ’25US$669.00
US$667.88
-0.2%
14.4%US$836.73US$463.42n/a20
Apr ’25US$625.00
US$626.95
+0.3%
14.8%US$804.26US$445.60n/a21
Mar ’25US$608.73
US$610.88
+0.4%
15.7%US$799.83US$443.15n/a21
Feb ’25US$575.00
US$548.52
-4.6%
17.8%US$705.07US$379.65n/a19
Jan ’25US$516.22
US$527.71
+2.2%
16.1%US$719.42US$387.38n/a19
Dec ’24n/a
US$507.76
0%
15.9%US$707.44US$380.93n/a19
Nov ’24n/a
US$465.19
0%
13.7%US$633.45US$369.51US$553.9218
Oct ’24US$410.03
US$472.86
+15.3%
12.6%US$633.71US$369.67US$679.0017
Sep ’24US$475.17
US$484.40
+1.9%
11.7%US$655.24US$393.14n/a16
Aug ’24US$483.94
US$477.24
-1.4%
14.3%US$658.98US$351.46US$692.0017
Jul ’24n/a
US$431.59
0%
11.5%US$523.90US$349.27US$738.2519
Jun ’24US$434.86
US$421.90
-3.0%
13.3%US$516.46US$306.65US$703.7618
May ’24US$358.10
US$419.97
+17.3%
12.9%US$529.10US$314.15US$669.0019
Apr ’24n/a
US$402.34
0%
11.7%US$520.33US$314.36US$625.0019
Mar ’24US$335.14
US$392.39
+17.1%
14.2%US$511.78US$266.55US$608.7319
Feb ’24US$347.50
US$388.00
+11.7%
18.6%US$527.30US$219.71US$575.0018
Jan ’24n/a
US$372.14
0%
18.3%US$510.04US$212.52US$516.2216
Dec ’23US$254.00
US$362.04
+42.5%
18.9%US$495.61US$206.50n/a15
Nov ’23US$227.41
US$354.31
+55.8%
14.9%US$474.21US$276.63n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

5.2%

1Y

6.5%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

4.5%

1Y

-4.9%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-1.0%

1Y

-88.5%