ams-OSRAM Valutazione
AMSS.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMSS.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMSS.Y ( $3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMSS.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMSS.Y?
Metrica chiave: Poiché AMSS.Y non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMSS.Y su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €3.46b |
| Cap. di mercato | €605.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMSS.Y di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
CEVA CEVA | 7.1x | 9.5% | US$677.4m |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$927.8m |
HIMX Himax Technologies | 1x | 6.0% | US$915.6m |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.7x | 6.8% | US$1.2b |
AMSS.Y ams-OSRAM | 0.2x | 5.2% | US$563.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMSS.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMSS.Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.0x | 19.6% | |
AMSS.Y ams-OSRAM | 0.2x | 5.2% | US$630.12m |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.68b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.15b |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.0x | 28.1% | |
AMSS.Y ams-OSRAM | 0.2x | 117.7% | US$630.12m |
Price-To-Sales rispetto al settore: AMSS.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMSS.Y's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMSS.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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