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AEM Holdings Valutazione
AEMF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEMF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEMF.F ( $2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEMF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEMF.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AEMF.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | S$450.75m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEMF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.6x | ||
AEHR Aehr Test Systems | 5.5x | 21.1% | US$362.7m |
ICHR Ichor Holdings | 1.3x | 10.3% | US$1.0b |
COHU Cohu | 2.3x | 13.4% | US$1.2b |
AXTI AXT | 1.2x | 23.5% | US$109.7m |
AEMF.F AEM Holdings | 1.2x | 15.1% | US$450.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AEMF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEMF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AEMF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEMF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.2x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEMF.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.04 | US$1.17 +12.7% | 42.3% | US$2.26 | US$0.81 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | US$1.15 0% | 42.3% | US$2.21 | US$0.79 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | US$1.52 0% | 19.7% | US$2.16 | US$1.22 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | US$1.52 0% | 19.7% | US$2.16 | US$1.22 | n/a | 6 |
Jun ’25 | n/a | US$1.53 0% | 18.2% | US$2.16 | US$1.22 | n/a | 7 |
May ’25 | US$2.22 | US$2.00 -10.1% | 20.8% | US$2.78 | US$1.42 | n/a | 7 |
Apr ’25 | n/a | US$1.93 0% | 22.9% | US$2.78 | US$1.43 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | US$2.01 0% | 25.5% | US$2.78 | US$1.43 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | US$2.50 0% | 8.9% | US$2.78 | US$2.21 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | US$2.70 0% | 8.2% | US$2.97 | US$2.20 | n/a | 7 |
Dec ’24 | n/a | US$2.70 0% | 8.2% | US$2.97 | US$2.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | n/a | US$2.71 0% | 8.1% | US$2.96 | US$2.24 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | US$2.61 0% | 10.6% | US$2.95 | US$2.13 | US$1.04 | 7 |
Sep ’24 | n/a | US$2.61 0% | 10.6% | US$2.95 | US$2.13 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | US$2.98 0% | 17.7% | US$3.72 | US$2.13 | n/a | 7 |
Jul ’24 | n/a | US$2.78 0% | 20.2% | US$3.70 | US$2.02 | n/a | 7 |
Jun ’24 | n/a | US$2.78 0% | 20.2% | US$3.70 | US$2.02 | n/a | 7 |
May ’24 | n/a | US$2.60 0% | 28.1% | US$3.67 | US$1.47 | US$2.22 | 7 |
Apr ’24 | n/a | US$2.60 0% | 28.1% | US$3.67 | US$1.47 | n/a | 7 |
Mar ’24 | n/a | US$2.60 0% | 28.1% | US$3.67 | US$1.47 | n/a | 7 |
Feb ’24 | n/a | US$3.20 0% | 30.2% | US$4.95 | US$2.25 | n/a | 7 |
Jan ’24 | n/a | US$3.23 0% | 32.3% | US$4.66 | US$2.12 | n/a | 7 |
Dec ’23 | n/a | US$3.23 0% | 32.3% | US$4.66 | US$2.12 | n/a | 7 |
Nov ’23 | n/a | US$3.19 0% | 32.1% | US$4.60 | US$2.07 | n/a | 7 |
Oct ’23 | n/a | US$4.27 0% | 9.3% | US$4.68 | US$3.56 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.