inTEST Valutazione
INTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTT ( $7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTT?
Metrica chiave: Poiché INTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | US$2.84m |
| Cap. di mercato | US$95.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
TRT Trio-Tech International | 25x | n/a | US$26.3m |
SCIA SCI Engineered Materials | 10.7x | n/a | US$21.3m |
AEHR Aehr Test Systems | 14.5x | n/a | US$422.2m |
ACMR ACM Research | 10.3x | 16.1% | US$933.8m |
INTT inTEST | 33.4x | 35.7% | US$95.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.68 | US$11.50 +49.7% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$7.58 | US$11.50 +51.7% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.04 | US$15.50 +54.4% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.48 | US$15.50 +47.9% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.96 | US$15.50 +55.6% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.96 | US$18.00 +64.2% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.32 | US$18.00 +35.1% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.16 | US$19.50 +60.4% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.84 | US$19.50 +64.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.60 | US$19.50 +43.4% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$13.50 | US$19.50 +44.4% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$7.58 | 2 |
| Nov ’24 | US$12.60 | US$27.00 +114.3% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$7.48 | 2 |
| Oct ’24 | US$15.17 | US$27.00 +78.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$7.09 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.62 | US$27.00 +53.2% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$7.16 | 2 |
| Aug ’24 | US$21.00 | US$27.00 +28.6% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$10.04 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.26 | US$27.00 +2.8% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$10.48 | 2 |
| Jun ’24 | US$22.62 | US$25.00 +10.5% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | US$9.96 | 3 |
| May ’24 | US$19.09 | US$21.67 +13.5% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$10.96 | 3 |
| Apr ’24 | US$20.74 | US$21.67 +4.5% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.32 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.94 | US$19.50 +30.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$12.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.22 | US$18.00 +26.6% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | US$11.84 | 2 |
| Jan ’24 | US$10.30 | US$18.00 +74.8% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | US$13.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$11.27 | US$18.00 +59.7% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | US$13.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
inTEST Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |
| Peter Anthony Wright | PartnerCap Securities, LLC |