Maxeon Solar Technologies Valutazione
MAXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAXN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAXN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAXN?
Metrica chiave: Poiché MAXN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAXN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$689.01m |
| Cap. di mercato | US$103.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAXN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
NA Nano Labs | 15.1x | n/a | US$105.5m |
MRAM Everspin Technologies | 2.5x | 7.2% | US$134.5m |
TOYO TOYO | 0.8x | n/a | US$156.4m |
QUIK QuickLogic | 5.7x | 14.4% | US$124.6m |
MAXN Maxeon Solar Technologies | 0.1x | 22.3% | US$103.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAXN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.1x | 17.4% | |
MAXN Maxeon Solar Technologies | 0.1x | 22.3% | US$103.27m |
AMKR Amkor Technology | 0.9x | 5.6% | US$6.07b |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.2% | US$1.66b |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.1x | 24.7% | |
MAXN Maxeon Solar Technologies | 0.1x | 109.8% | US$103.27m |
Price-To-Sales rispetto al settore: MAXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAXN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.18 | US$74.67 +1,108.2% | 119.0% | US$200.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.54 | US$74.67 +890.3% | 119.0% | US$200.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$8.10 | US$74.67 +821.8% | 119.0% | US$200.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$206.67 +1,900.6% | 75.1% | US$400.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.46 | US$73.75 +771.7% | 100.0% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.81 | US$79.00 +630.8% | 84.6% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.88 | US$79.00 +341.8% | 84.6% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.88 | US$216.67 +294.8% | 80.7% | US$500.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$188.00 | US$383.33 +103.9% | 94.3% | US$1,100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$194.00 | US$533.33 +174.9% | 55.9% | US$1,100.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$321.00 | US$1,057.67 +229.5% | 99.2% | US$3,919.00 | US$300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$426.00 | US$1,135.44 +166.5% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$470.00 | US$1,135.44 +141.6% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | US$6.18 | 9 |
| Jan ’25 | US$717.00 | US$1,135.44 +58.4% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | US$7.54 | 9 |
| Dec ’24 | US$466.00 | US$1,313.22 +181.8% | 75.6% | US$3,919.00 | US$600.00 | US$8.10 | 9 |
| Nov ’24 | US$578.00 | US$1,902.38 +229.1% | 48.0% | US$3,919.00 | US$1,000.00 | US$10.33 | 8 |
| Oct ’24 | US$1,159.00 | US$3,117.00 +168.9% | 20.2% | US$4,000.00 | US$2,200.00 | US$8.46 | 7 |
| Sep ’24 | US$1,596.00 | US$3,288.43 +106.0% | 16.5% | US$4,000.00 | US$2,500.00 | US$10.81 | 7 |
| Aug ’24 | US$2,394.00 | US$3,857.14 +61.1% | 12.4% | US$4,500.00 | US$3,000.00 | US$17.88 | 7 |
| Jul ’24 | US$2,816.00 | US$3,942.86 +40.0% | 11.2% | US$4,500.00 | US$3,200.00 | US$54.88 | 7 |
| Jun ’24 | US$2,903.00 | US$3,671.43 +26.5% | 21.2% | US$4,500.00 | US$2,100.00 | US$188.00 | 7 |
| May ’24 | US$2,692.00 | US$3,033.33 +12.7% | 15.7% | US$3,700.00 | US$2,100.00 | US$194.00 | 6 |
| Apr ’24 | US$2,654.00 | US$2,666.67 +0.5% | 17.9% | US$3,200.00 | US$2,100.00 | US$321.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$1,812.00 | US$2,333.33 +28.8% | 12.8% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$426.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$2,194.00 | US$2,333.33 +6.4% | 12.8% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$470.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 23:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Maxeon Solar Technologies, Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Brian Lee | Goldman Sachs |
| Bin Yang | Haitong International Research Limited |