SHIMAMURA Valutazione
SHAO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHAO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHAO.F ( $64.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $54.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHAO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAO.F?
Metrica chiave: Poiché SHAO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHAO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | JP¥41.89b |
| Cap. di mercato | JP¥709.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHAO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
URBN Urban Outfitters | 11.9x | 3.8% | US$4.8b |
BOOT Boot Barn Holdings | 20.8x | 8.8% | US$3.6b |
ANF Abercrombie & Fitch | 6.2x | -1.5% | US$3.5b |
GAP Gap | 10.1x | 2.1% | US$8.6b |
SHAO.F SHIMAMURA | 16.9x | 4.4% | US$709.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHAO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHAO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHAO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHAO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHAO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.50 | US$64.23 -0.4% | 8.1% | US$72.37 | US$56.21 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$63.00 | US$64.23 +2.0% | 8.1% | US$72.37 | US$56.21 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$56.00 | US$60.18 +7.5% | 7.9% | US$67.50 | US$53.47 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | US$58.74 0% | 8.7% | US$67.81 | US$51.02 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | US$55.99 0% | 8.8% | US$65.13 | US$49.01 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | US$55.13 0% | 8.8% | US$64.25 | US$48.34 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | US$57.01 0% | 9.1% | US$66.84 | US$50.30 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$51.86 | US$56.94 +9.8% | 8.0% | US$67.31 | US$51.15 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$58.29 0% | 7.5% | US$69.58 | US$52.88 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$57.56 0% | 8.4% | US$69.33 | US$49.92 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$50.39 0% | 6.1% | US$54.11 | US$44.78 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$50.63 0% | 6.4% | US$54.49 | US$45.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$48.76 | US$51.60 +5.8% | 6.4% | US$55.44 | US$45.88 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$52.01 0% | 7.7% | US$56.67 | US$46.36 | US$63.00 | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$53.53 0% | 7.6% | US$58.69 | US$47.48 | US$56.00 | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$52.80 0% | 9.0% | US$59.06 | US$44.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$55.49 0% | 8.9% | US$61.48 | US$46.63 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$55.48 0% | 8.5% | US$61.45 | US$47.40 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$57.63 | US$52.75 -8.5% | 8.8% | US$59.57 | US$45.96 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$51.28 0% | 10.0% | US$60.38 | US$42.60 | US$51.86 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | US$51.38 0% | 10.3% | US$60.30 | US$42.55 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$51.08 0% | 9.0% | US$59.72 | US$43.34 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$51.80 0% | 9.0% | US$60.97 | US$44.25 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$51.80 0% | 9.0% | US$60.97 | US$44.25 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$52.87 0% | 10.0% | US$62.80 | US$44.86 | US$48.76 | 12 |
| May ’24 | n/a | US$56.04 0% | 8.8% | US$65.45 | US$46.75 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 00:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/20 |
| Guadagni annuali | 2025/02/20 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SHIMAMURA Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maki Shinozaki | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Mitsuru Takayanagi | Citigroup Inc |