SHIMAMURA Co., Ltd.

OTCPK:SHAO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

SHIMAMURA Valutazione

SHAO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHAO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHAO.F ( $51.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHAO.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAO.F?

Metrica chiave: Poiché SHAO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHAO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHAO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHAO.F su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥41.23b
Cap. di mercatoJP¥593.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHAO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHAO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
AEO American Eagle Outfitters
13.8x20.4%US$3.5b
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
VSCO Victoria's Secret
20.8x7.6%US$2.9b
SHAO.F SHIMAMURA
14.4x3.6%US$593.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHAO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHAO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SHAO.F 14.4xMedia del settore 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHAO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHAO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHAO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHAO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHAO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$55.62
0%
7.1%US$65.99US$50.15n/a11
Nov ’25US$51.86
US$56.51
+9.0%
7.3%US$67.31US$51.15n/a11
Oct ’25n/a
US$58.29
0%
7.5%US$69.58US$52.88n/a11
Sep ’25n/a
US$57.56
0%
8.4%US$69.33US$49.92n/a11
Aug ’25n/a
US$50.39
0%
6.1%US$54.11US$44.78n/a10
Jul ’25n/a
US$50.63
0%
6.4%US$54.49US$45.10n/a10
Jun ’25US$48.76
US$51.60
+5.8%
6.4%US$55.44US$45.88n/a10
May ’25n/a
US$52.01
0%
7.7%US$56.67US$46.36n/a10
Apr ’25n/a
US$53.53
0%
7.6%US$58.69US$47.48n/a10
Mar ’25n/a
US$52.80
0%
9.0%US$59.06US$44.80n/a10
Feb ’25n/a
US$55.49
0%
8.9%US$61.48US$46.63n/a11
Jan ’25n/a
US$55.48
0%
8.5%US$61.45US$47.40n/a11
Dec ’24US$57.63
US$52.75
-8.5%
8.8%US$59.57US$45.96n/a12
Nov ’24n/a
US$51.28
0%
10.0%US$60.38US$42.60US$51.8612
Oct ’24n/a
US$51.38
0%
10.3%US$60.30US$42.55n/a11
Sep ’24n/a
US$51.08
0%
9.0%US$59.72US$43.34n/a12
Aug ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jul ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jun ’24n/a
US$52.87
0%
10.0%US$62.80US$44.86US$48.7612
May ’24n/a
US$56.04
0%
8.8%US$65.45US$46.75n/a12
Apr ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Mar ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Feb ’24n/a
US$57.03
0%
8.6%US$65.15US$49.05n/a11
Jan ’24n/a
US$55.23
0%
9.2%US$63.20US$47.59n/a11
Dec ’23n/a
US$53.01
0%
7.8%US$58.01US$45.82US$57.6311
Nov ’23n/a
US$47.97
0%
8.1%US$55.00US$42.10n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%