Mr Price Group Valutazione
MRPL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRPL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRPL.Y ( $15.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRPL.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRPL.Y?
Metrica chiave: Poiché MRPL.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRPL.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | R3.37b |
| Cap. di mercato | R74.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRPL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
BOOT Boot Barn Holdings | 28.9x | 16.8% | US$4.2b |
URBN Urban Outfitters | 12x | 6.4% | US$3.6b |
AEO American Eagle Outfitters | 14.5x | 20.0% | US$3.4b |
RVLV Revolve Group | 66x | 23.3% | US$2.5b |
MRPL.Y Mr Price Group | 22.1x | 13.7% | US$74.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRPL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRPL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRPL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRPL.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRPL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vibra Energia
R$24.3b
Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.
PETR.Y
R$7.42
7D
-1.7%
1Y
-15.1%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$362.65
7D
2.6%
1Y
-12.6%
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$40.46
7D
5.4%
1Y
22.2%