Kits Eyecare Ltd.

OTCPK:KTYC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$265.1m

Kits Eyecare Valutazione

KTYC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTYC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.58
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KTYC.F ( $8.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTYC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTYC.F?

Metrica chiave: Poiché KTYC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTYC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTYC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTYC.F su PE?
Rapporto PE120x
GuadagniCA$3.12m
Cap. di mercatoCA$366.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTYC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTYC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
ELA Envela
26.9x20.0%US$178.3m
BBW Build-A-Bear Workshop
9x3.0%US$469.9m
BRLT Brilliant Earth Group
40.5x-55.9%US$152.6m
HZO MarineMax
8.3x5.8%US$488.3m
KTYC.F Kits Eyecare
120x49.5%US$366.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTYC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTYC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.05m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$572.82k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
COSG Cosmos Group Holdings
0.0005xn/aUS$4.59k
KTYC.F 120.0xMedia del settore 15.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTYC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTYC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTYC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTYC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTYC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.32
US$12.06
+45.0%
11.3%US$14.43US$10.46n/a7
Apr ’26US$7.88
US$11.70
+48.5%
11.3%US$14.01US$10.15n/a7
Mar ’26US$6.12
US$10.83
+76.9%
7.3%US$12.23US$10.13n/a7
Feb ’26US$6.19
US$10.83
+75.1%
7.3%US$12.23US$10.13n/a7
Jan ’26US$5.90
US$11.13
+88.8%
7.3%US$12.57US$10.41n/a7
Dec ’25US$6.31
US$11.13
+76.5%
7.3%US$12.57US$10.41n/a7
Nov ’25US$7.09
US$10.77
+51.8%
7.6%US$12.32US$9.78n/a7
Oct ’25US$7.55
US$10.96
+45.2%
7.8%US$12.60US$10.01n/a7
Sep ’25US$8.14
US$10.20
+25.3%
6.6%US$11.12US$8.90n/a6
Aug ’25US$7.28
US$7.77
+6.8%
10.2%US$8.68US$6.51n/a6
Jul ’25US$6.50
US$7.21
+10.9%
9.8%US$8.37US$6.55n/a5
Jun ’25US$4.90
US$6.98
+42.5%
9.9%US$8.05US$6.04n/a6
May ’25US$3.09
US$6.79
+119.8%
11.9%US$8.04US$5.85US$8.396
Apr ’25US$4.70
US$6.90
+46.9%
11.9%US$8.17US$5.94US$7.886
Mar ’25US$4.89
US$6.28
+28.5%
9.0%US$7.39US$5.91US$6.126
Feb ’25US$4.58
US$6.40
+39.8%
9.3%US$7.45US$5.96US$6.195
Jan ’25n/a
US$6.11
0%
5.2%US$6.67US$5.93US$5.904
Dec ’24US$4.04
US$6.04
+49.5%
5.7%US$6.52US$5.80US$6.313
Nov ’24US$3.60
US$6.13
+70.2%
5.7%US$6.62US$5.88US$7.093
Oct ’24US$3.68
US$6.13
+66.6%
5.7%US$6.62US$5.88US$7.553
Sep ’24US$4.41
US$6.13
+38.9%
5.7%US$6.62US$5.88US$8.143
Aug ’24US$3.32
US$5.57
+67.7%
6.4%US$6.07US$5.32US$7.283
Jul ’24US$3.32
US$5.36
+61.4%
8.7%US$5.98US$4.86US$6.503
Jun ’24n/a
US$5.36
0%
8.7%US$5.98US$4.86US$4.903
May ’24n/a
US$4.88
0%
15.3%US$5.93US$4.26US$3.093
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$11.90
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 03:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kits Eyecare Ltd. è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Doug CooperBeacon Securities Limited
Derek DleyCanaccord Genuity
Luke HannanCanaccord Genuity