Groupe Dynamite Valutazione
GRGD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRGD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRGD.F ( $20.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRGD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRGD.F?
Metrica chiave: Poiché GRGD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRGD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Utili | CA$139.17m |
| Cap. di mercato | CA$3.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRGD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
BKE Buckle | 12.9x | 0.65% | US$2.6b |
AEO American Eagle Outfitters | 10.6x | 4.35% | US$2.3b |
ANF Abercrombie & Fitch | 8.9x | 1.46% | US$4.7b |
VSCO Victoria's Secret | 9.4x | -1.30% | US$1.6b |
GRGD.F Groupe Dynamite | 28.3x | 19.34% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRGD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRGD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRGD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRGD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRGD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$21.31 0% | 14.70% | US$26.14 | US$15.25 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | US$18.58 0% | 15.33% | US$24.09 | US$13.14 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$12.00 | US$15.19 +26.61% | 25.38% | US$22.93 | US$9.32 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$10.00 | US$15.03 +50.32% | 26.05% | US$23.13 | US$9.39 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | US$18.36 0% | 12.15% | US$22.56 | US$13.39 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | US$18.36 0% | 12.15% | US$22.56 | US$13.39 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | US$18.53 0% | 7.99% | US$22.17 | US$17.32 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | US$18.53 0% | 7.99% | US$22.17 | US$17.32 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 16:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/11 00:00 |
| Utili | 2025/05/03 |
| Utili annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Dynamite Inc. è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |