Groupe Dynamite Valutazione
GRGD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRGD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRGD.F ( $45.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRGD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRGD.F?
Metrica chiave: Poiché GRGD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRGD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.9x |
| Utili | CA$162.70m |
| Cap. di mercato | CA$6.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRGD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
BOOT Boot Barn Holdings | 28.2x | 10.87% | US$5.4b |
ANF Abercrombie & Fitch | 6.3x | 0.64% | US$3.4b |
URBN Urban Outfitters | 12.8x | 3.13% | US$6.2b |
GAP Gap | 8.6x | 2.65% | US$7.6b |
GRGD.F Groupe Dynamite | 41.9x | 18.52% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRGD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRGD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRGD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRGD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRGD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$41.63 0% | 9.42% | US$47.30 | US$35.12 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$42.65 | US$41.49 -2.73% | 9.03% | US$47.69 | US$35.40 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | US$25.40 0% | 22.56% | US$31.08 | US$15.18 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | n/a | US$20.50 0% | 14.49% | US$24.11 | US$15.35 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | US$18.58 0% | 15.33% | US$24.09 | US$13.14 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$12.00 | US$15.19 +26.61% | 25.38% | US$22.93 | US$9.32 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$10.00 | US$15.03 +50.32% | 26.05% | US$23.13 | US$9.39 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | US$18.36 0% | 12.15% | US$22.56 | US$13.39 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | US$18.36 0% | 12.15% | US$22.56 | US$13.39 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | US$18.53 0% | 7.99% | US$22.17 | US$17.32 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | US$18.53 0% | 7.99% | US$22.17 | US$17.32 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/14 06:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/08/02 |
| Utili annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Dynamite Inc. è coperta da 12 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |