MNSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNSO ( $23.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNSO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNSO?
Metrica chiave: Poiché MNSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNSO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNSO su PE?
Rapporto PE
19.5x
Guadagni
CN¥2.69b
Cap. di mercato
CN¥52.51b
MNSO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.8x
Valore d'impresa/EBITDA
15.3x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNSO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MNSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.5x
Rapporto equo PE
23.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$23.34
US$24.59
+5.3%
20.5%
US$30.57
US$14.50
n/a
14
Dec ’25
US$20.01
US$23.08
+15.3%
22.6%
US$28.80
US$12.91
n/a
14
Nov ’25
US$19.65
US$22.69
+15.5%
26.2%
US$29.31
US$12.49
n/a
14
Oct ’25
US$18.86
US$21.84
+15.8%
28.0%
US$29.66
US$12.64
n/a
13
Sep ’25
US$16.43
US$27.51
+67.4%
11.9%
US$31.88
US$21.09
n/a
13
Aug ’25
US$15.83
US$29.37
+85.6%
6.9%
US$31.99
US$25.71
n/a
14
Jul ’25
US$18.97
US$30.58
+61.2%
4.2%
US$33.08
US$28.48
n/a
14
Jun ’25
US$22.49
US$30.58
+36.0%
4.2%
US$33.10
US$28.50
n/a
14
May ’25
US$22.20
US$29.03
+30.8%
7.7%
US$33.22
US$25.32
n/a
13
Apr ’25
US$21.16
US$28.28
+33.6%
8.0%
US$31.69
US$24.90
n/a
12
Mar ’25
US$18.94
US$28.08
+48.3%
10.1%
US$31.84
US$22.17
n/a
10
Feb ’25
US$16.88
US$30.38
+80.0%
5.8%
US$33.66
US$26.96
n/a
10
Jan ’25
US$20.40
US$30.92
+51.6%
6.3%
US$33.51
US$27.01
n/a
8
Dec ’24
US$24.24
US$30.99
+27.8%
6.3%
US$33.58
US$27.07
US$20.01
8
Nov ’24
US$25.48
US$29.07
+14.1%
7.5%
US$32.30
US$24.18
US$19.65
8
Oct ’24
US$25.90
US$27.69
+6.9%
8.6%
US$32.41
US$24.26
US$18.86
8
Sep ’24
US$26.07
US$26.49
+1.6%
9.2%
US$29.43
US$21.11
US$16.43
9
Aug ’24
US$20.97
US$24.60
+17.3%
8.0%
US$27.13
US$21.52
US$15.83
9
Jul ’24
US$16.99
US$23.11
+36.0%
6.7%
US$26.32
US$21.00
US$18.97
9
Jun ’24
US$15.94
US$23.11
+45.0%
6.7%
US$26.32
US$21.00
US$22.49
9
May ’24
US$17.77
US$22.15
+24.7%
4.8%
US$23.73
US$20.23
US$22.20
9
Apr ’24
US$17.74
US$21.79
+22.8%
4.8%
US$23.79
US$20.28
US$21.16
8
Mar ’24
US$18.13
US$20.27
+11.8%
12.8%
US$23.02
US$14.82
US$18.94
8
Feb ’24
US$15.25
US$14.60
-4.3%
16.6%
US$18.00
US$10.26
US$16.88
8
Jan ’24
US$10.73
US$12.40
+15.6%
10.9%
US$14.25
US$9.85
US$20.40
8
Dec ’23
US$11.16
US$12.37
+10.8%
11.0%
US$14.20
US$9.82
US$24.24
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 03:57
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MINISO Group Holding Limited è coperta da 27 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.