Global-E Online Valutazione
GLBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLBE ( $35.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLBE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLBE?
Metrica chiave: Poiché GLBE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLBE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8x |
| Vendite | US$752.76m |
| Cap. di mercato | US$6.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLBE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
MNSO MINISO Group Holding | 2.3x | 17.2% | US$5.2b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 2.9x | 11.0% | US$6.6b |
ETSY Etsy | 1.7x | 4.0% | US$4.9b |
VIPS Vipshop Holdings | 0.5x | 0.5% | US$6.8b |
GLBE Global-E Online | 8x | 20.3% | US$6.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GLBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLBE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Multiline Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GLBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLBE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GLBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.76 | US$50.23 +40.5% | 18.9% | US$66.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$35.99 | US$58.77 +63.3% | 9.8% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$42.62 | US$61.92 +45.3% | 5.1% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$59.89 | US$60.85 +1.6% | 8.4% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$54.53 | US$59.46 +9.0% | 7.5% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$52.28 | US$56.85 +8.7% | 7.9% | US$64.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$38.33 | US$44.23 +15.4% | 7.0% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$37.20 | US$43.17 +16.0% | 7.0% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$34.42 | US$42.75 +24.2% | 6.6% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$32.32 | US$43.58 +34.8% | 7.0% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$36.97 | US$43.33 +17.2% | 8.5% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$31.22 | US$43.50 +39.3% | 8.5% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$33.10 | US$43.22 +30.6% | 9.6% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$36.30 | US$44.04 +21.3% | 11.2% | US$53.00 | US$33.00 | US$35.99 | 13 |
| Mar ’25 | US$33.98 | US$44.46 +30.9% | 11.2% | US$53.00 | US$33.00 | US$42.62 | 14 |
| Feb ’25 | US$37.35 | US$45.54 +21.9% | 11.0% | US$53.00 | US$33.00 | US$59.89 | 14 |
| Jan ’25 | US$39.63 | US$43.00 +8.5% | 12.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$54.53 | 12 |
| Dec ’24 | US$36.52 | US$42.83 +17.3% | 12.7% | US$53.00 | US$33.00 | US$52.28 | 12 |
| Nov ’24 | US$34.67 | US$47.50 +37.0% | 9.0% | US$58.00 | US$41.00 | US$38.33 | 12 |
| Oct ’24 | US$39.74 | US$46.82 +17.8% | 8.0% | US$54.00 | US$41.00 | US$37.20 | 11 |
| Sep ’24 | US$40.00 | US$46.50 +16.3% | 8.2% | US$54.00 | US$41.00 | US$34.42 | 10 |
| Aug ’24 | US$44.95 | US$45.44 +1.1% | 10.5% | US$54.00 | US$40.00 | US$32.32 | 9 |
| Jul ’24 | US$40.94 | US$40.89 -0.1% | 6.1% | US$46.00 | US$38.00 | US$36.97 | 9 |
| Jun ’24 | US$34.90 | US$40.89 +17.2% | 6.1% | US$46.00 | US$38.00 | US$31.22 | 9 |
| May ’24 | US$27.25 | US$38.22 +40.3% | 10.4% | US$46.00 | US$34.00 | US$33.10 | 9 |
| Apr ’24 | US$32.23 | US$37.33 +15.8% | 11.3% | US$46.00 | US$34.00 | US$36.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 05:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Global-E Online Ltd. è coperta da 18 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |