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MINISO Group Holding LimitedNYSE:MNSO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$6.1b
Prezzo delle azioni
US$19.87
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1Y-0.7%
7D1.5%
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MINISO Group Holding Limited

Report azionario NYSE:MNSO

Capitalizzazione di mercato: US$6.1b

MINISO Group Holding (MNSO) Panoramica del titolo

MINISO Group Holding Limited, una holding di investimento, si occupa della vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti lifestyle e pop toy di design nella Cina continentale, nel resto dell'Asia, in America settentrionale e latina, in Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MNSO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 40.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 31.62% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 35%

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.29% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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MINISO Group Holding

MINISO's fair value is projected at 26.69 with an anticipated PE ratio shift of 20x

MINISO Investment Thesis This analysis is based on the MINISO 2024 Q4 and 2025 Q1 earnings call presentations and the provided transcript. # Catalysts MINISO has several key growth drivers that could meaningfully impact sales and earnings: Global Store Network Expansion: The primary catalyst is the aggressive and ongoing expansion of its store network, both in China and, more significantly, in overseas markets.
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US$26.69
FV
25.6% sottovalutato sconto intrinseco
13.17%
Revenue growth p.a.
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MINISO Group Holding

Global Retail Expansion And Premium IP Will Unlock Opportunity

Key Takeaways Expansion into diverse markets, proprietary IP, and brand partnerships are set to strengthen MINISO's revenue growth and brand value globally. Operational enhancements and digital integration are expected to boost margins, efficiency, and shareholder returns through dividends and buybacks.
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US$26.83
FV
25.9% sottovalutato sconto intrinseco
18.19%
Revenue growth p.a.
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MINISO Group Holding

Digital Shift And Rising Costs Will Hinder Offline Retail

Key Takeaways Rising online shopping and digital habits threaten long-term revenue growth and in-store traffic for MINISO's chiefly offline retail model. Expanding internationally amid supply chain, cost, and brand challenges risks earnings volatility, pressure on margins, and weakened market differentiation.
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US$17.37
FV
14.4% sopravvalutato sconto intrinseco
17.67%
Revenue growth p.a.
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MINISO Group Holding

Emerging Middle-Class And Urbanization Will Catalyze Retail Expansion

Key Takeaways Accelerated international expansion, proprietary brand development, and flagship store upgrades are fueling stronger revenue growth, higher margins, and increased operating leverage. Data-driven membership and emerging market focus enhance customer loyalty and recurring sales, positioning MINISO for sustained, above-peer profitability.
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US$26.59
FV
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
23.73%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di MINISO Group Holding Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per MINISO Group Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$19.87
Massimo di 52 settimaneUS$27.71
Minimo di 52 settimaneUS$13.95
Beta0.15
Variazione di 1 mese-6.76%
Variazione a 3 mesi-20.04%
Variazione di 1 anno-0.70%
Variazione a 3 anni66.14%
Variazione a 5 anni-9.52%
Variazione dall'IPO-4.84%

Notizie e aggiornamenti recenti

Miniso Q3 Preview: As China Sales Remain Steady, Overseas Numbers Pick Up The Slack

Nov 19

Recent updates

Miniso Q3 Preview: As China Sales Remain Steady, Overseas Numbers Pick Up The Slack

Nov 19

MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Stocks Shoot Up 34% But Its P/E Still Looks Reasonable

Sep 02
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MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 18
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Some Investors May Be Worried About MINISO Group Holding's (NYSE:MNSO) Returns On Capital

Jun 27
Some Investors May Be Worried About MINISO Group Holding's (NYSE:MNSO) Returns On Capital

MINISO Group Holding Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 27
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An Intrinsic Calculation For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Suggests It's 45% Undervalued

May 19
An Intrinsic Calculation For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Suggests It's 45% Undervalued

MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Apr 29
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MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Apr 09
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Miniso Group: Attractive Valuation After Q4 Results, Upgrade To 'Buy'

Mar 28

MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.3268

Mar 25
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)

Mar 13
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)

Miniso Seems Poised For Further Upside

Jan 15

Top Pick for Multi-bagger

Strong Q1 2024 PerformanceIn Q1 2024, $MNSO revenue surged 26% year-on-year to $515.7 million, with adjusted EBITDA margin expanding by 200 basis points to 25.9%. This growth was fueled by a robust st

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Passed With Ease

Dec 31
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Passed With Ease

Further Upside For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Shares Could Introduce Price Risks After 30% Bounce

Dec 06
Further Upside For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Shares Could Introduce Price Risks After 30% Bounce

MINISO Group Q3: Fantastic Overseas Growth, But Next Year Is In Question

Dec 03
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Expanding Globally And Embracing IP-centric Innovation For Profitably Boosted Growth

Strategic investments and expansion in global markets and omni-channel development are expected to drive revenue growth and enhance consumer engagement.

Miniso: IP-Centered Retail To Drive Sustained Growth

Nov 12

Miniso Stock: Deep Valuation Gap, Stellar Growth, And Margin Expansion

Aug 28

MINISO Group: Impressive Growth But Fairly Valued

Jul 22

Miniso: Surging In Business Against The Economic Down Cycle

May 06

Miniso: Undervalued With Strong Momentum For Growth

Feb 20

Miniso's Share Repurchase Program Will Likely Help The Stock Find Stability After Its Recent Selloff

Dec 17

Miniso: Earnings Beat Supports My Buy Rating

Nov 22

Rendimenti per gli azionisti

MNSOUS Multiline RetailUS Mercato
7D1.5%5.2%4.1%
1Y-0.7%16.8%12.6%

Ritorno vs Industria: MNSO ha avuto una performance inferiore rispetto al US Multiline Retail che ha registrato un rendimento 16.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MNSO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MNSO's price volatile compared to industry and market?
MNSO volatility
MNSO Average Weekly Movement4.6%
Multiline Retail Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MNSO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MNSO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20137,204Guofu Yewww.miniso.com

MINISO Group Holding Limited, una holding di investimento, si occupa della vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti lifestyle e pop toy di design nella Cina continentale, nel resto dell'Asia, in Nord America e America Latina, in Europa e a livello internazionale. L'azienda offre prodotti di varie categorie, tra cui prodotti per l'arredamento della casa, piccola elettronica, tessili, accessori, strumenti di bellezza, giocattoli, cosmetici, prodotti per la cura della persona, snack, fragranze e profumi, articoli di cancelleria e articoli da regalo con il marchio MINISO; e scatole cieche, mattoncini giocattolo, modellini, kit di modellini, bambole da collezione, Ichiban Kuji e altri giocattoli popolari con il marchio TOP TOY. L'azienda si occupa anche di licenze di marchio e di vendita online di prodotti lifestyle.

MINISO Group Holding Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di MINISO Group Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
MNSO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$6.07b
Utili (TTM)US$304.20m
Ricavi(TTM)US$2.81b
19.9x
Rapporto P/E
2.2x
Rapporto P/S

MNSO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MNSO Conto economico (TTM)
RicaviCN¥19.90b
Costo del fatturatoCN¥10.94b
Profitto lordoCN¥8.96b
Altre speseCN¥6.81b
UtiliCN¥2.15b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)7.05
Margine lordo45.04%
Margine di profitto netto10.81%
Rapporto debito/patrimonio netto69.3%

Come si è comportato MNSO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%
Rendimento attuale del dividendo
64%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 13:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MINISO Group Holding Limited è coperta da 32 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucy YuBofA Global Research
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited