Genuine Parts Valutazione
GPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPC ( $114.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPC?
Metrica chiave: Poiché GPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$16.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
POOL Pool | 29.3x | 6.2% | US$13.6b |
LKQ LKQ | 13.4x | 14.0% | US$9.5b |
AMRK A-Mark Precious Metals | 10.7x | 19.9% | US$631.8m |
GCT GigaCloud Technology | 5.8x | 22.0% | US$806.7m |
GPC Genuine Parts | 14.6x | 7.7% | US$16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.62 | US$131.91 +15.1% | 4.8% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$126.73 | US$131.91 +4.1% | 4.8% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$113.61 | US$133.09 +17.1% | 6.5% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$139.65 | US$154.09 +10.3% | 4.5% | US$165.00 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$143.26 | US$153.45 +7.1% | 4.6% | US$165.00 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$143.48 | US$155.12 +8.1% | 5.1% | US$167.36 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$133.85 | US$167.76 +25.3% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$144.14 | US$167.76 +16.4% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$156.77 | US$167.70 +7.0% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$154.28 | US$152.95 -0.9% | 4.4% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$149.21 | US$155.37 +4.1% | 7.3% | US$187.00 | US$140.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$142.67 | US$156.72 +9.8% | 8.7% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$138.50 | US$155.72 +12.4% | 8.9% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$134.70 | US$155.72 +15.6% | 8.9% | US$192.00 | US$140.00 | US$126.73 | 13 |
| Nov ’24 | US$128.78 | US$157.64 +22.4% | 8.8% | US$192.00 | US$140.00 | US$113.61 | 13 |
| Oct ’24 | US$144.38 | US$175.33 +21.4% | 7.0% | US$195.00 | US$160.00 | US$139.65 | 12 |
| Sep ’24 | US$155.08 | US$175.33 +13.1% | 7.0% | US$195.00 | US$160.00 | US$143.26 | 12 |
| Aug ’24 | US$156.77 | US$176.17 +12.4% | 6.6% | US$195.00 | US$160.00 | US$143.48 | 12 |
| Jul ’24 | US$169.23 | US$177.75 +5.0% | 6.7% | US$195.00 | US$158.00 | US$133.85 | 12 |
| Jun ’24 | US$149.22 | US$176.82 +18.5% | 6.2% | US$195.00 | US$158.00 | US$144.14 | 11 |
| May ’24 | US$170.92 | US$176.09 +3.0% | 6.4% | US$195.00 | US$154.00 | US$156.77 | 11 |
| Apr ’24 | US$167.31 | US$173.91 +3.9% | 8.0% | US$200.00 | US$148.00 | US$154.28 | 11 |
| Mar ’24 | US$170.31 | US$176.64 +3.7% | 8.1% | US$200.00 | US$148.00 | US$149.21 | 11 |
| Feb ’24 | US$168.57 | US$166.27 -1.4% | 7.6% | US$185.00 | US$147.00 | US$142.67 | 11 |
| Jan ’24 | US$173.51 | US$163.90 -5.5% | 8.2% | US$185.00 | US$141.00 | US$138.50 | 10 |
| Dec ’23 | US$184.90 | US$162.10 -12.3% | 11.0% | US$185.00 | US$124.00 | US$134.70 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genuine Parts Company è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Elizabeth Suzuki | BofA Global Research |