Genuine Parts Company

NYSE:GPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.4b

Genuine Parts Valutazione

GPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.11
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPC ( $126.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $113.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPC?

Metrica chiave: Poiché GPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPC su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$849.57m
Cap. di mercatoUS$17.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
LKQ LKQ
14.9x11.16%US$10.4b
POOL Pool
28x6.85%US$11.4b
AMRK A-Mark Precious Metals
12.9x30.93%US$500.4m
GCT GigaCloud Technology
5.7x-8.23%US$683.7m
GPC Genuine Parts
20.7x11.02%US$17.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GPC 20.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies41PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$126.89
US$131.36
+3.52%
8.29%US$155.00US$110.00n/a10
May ’26US$117.00
US$129.86
+10.99%
8.20%US$155.00US$110.00n/a11
Apr ’26US$118.45
US$129.68
+9.48%
7.59%US$155.00US$114.00n/a11
Mar ’26US$124.88
US$131.09
+4.97%
6.61%US$155.00US$120.00n/a11
Feb ’26US$116.25
US$133.73
+15.03%
6.84%US$155.00US$120.00n/a11
Jan ’26US$116.76
US$131.91
+12.97%
4.76%US$145.00US$120.00n/a11
Dec ’25US$126.73
US$131.91
+4.09%
4.76%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.61
US$133.09
+17.15%
6.48%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.65
US$154.09
+10.34%
4.46%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$143.26
US$153.45
+7.11%
4.61%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.48
US$155.12
+8.12%
5.10%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$133.85
US$167.76
+25.33%
6.62%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$144.14
US$167.76
+16.39%
6.62%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$156.77
US$167.70
+6.97%
6.62%US$184.00US$150.00US$117.0012
Apr ’25US$154.28
US$152.95
-0.87%
4.43%US$160.00US$140.00US$118.4511
Mar ’25US$149.21
US$155.37
+4.13%
7.31%US$187.00US$140.00US$124.8812
Feb ’25US$142.67
US$156.72
+9.84%
8.73%US$192.00US$140.00US$116.2513
Jan ’25US$138.50
US$155.72
+12.43%
8.91%US$192.00US$140.00US$116.7613
Dec ’24US$134.70
US$155.72
+15.60%
8.91%US$192.00US$140.00US$126.7313
Nov ’24US$128.78
US$157.64
+22.41%
8.79%US$192.00US$140.00US$113.6113
Oct ’24US$144.38
US$175.33
+21.44%
7.00%US$195.00US$160.00US$139.6512
Sep ’24US$155.08
US$175.33
+13.06%
7.00%US$195.00US$160.00US$143.2612
Aug ’24US$156.77
US$176.17
+12.37%
6.64%US$195.00US$160.00US$143.4812
Jul ’24US$169.23
US$177.75
+5.03%
6.68%US$195.00US$158.00US$133.8512
Jun ’24US$149.22
US$176.82
+18.49%
6.22%US$195.00US$158.00US$144.1411
May ’24US$170.92
US$176.09
+3.03%
6.43%US$195.00US$154.00US$156.7711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$131.36
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 07:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genuine Parts Company è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Elizabeth SuzukiBofA Global Research
Garrett NelsonCFRA Equity Research