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GigaCloud Technology Valutazione
GCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCT ( $23.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$959.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
AMRK A-Mark Precious Metals | 10.4x | 18.1% | US$827.6m |
WEYS Weyco Group | 10.4x | n/a | US$318.5m |
DIT AMCON Distributing | 14.6x | n/a | US$88.3m |
LKQ LKQ | 14.7x | 17.2% | US$10.8b |
GCT GigaCloud Technology | 8x | 24.1% | US$959.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.12 | US$53.15 +140.3% | 16.3% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.44 | US$52.57 +91.6% | 17.9% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.00 | US$52.33 +63.5% | 22.7% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$31.14 | US$52.33 +68.1% | 22.7% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.98 | US$40.50 +26.6% | 13.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.79 | US$39.00 +26.7% | 10.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$39.46 | US$29.00 -26.5% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$24.68 | US$24.67 -0.05% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.30 | US$21.33 +16.6% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.80 | US$19.73 +67.2% | 22.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.92 | US$19.73 +98.9% | 22.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$8.81 | US$21.00 +138.4% | 23.8% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.58 | US$21.00 +54.6% | 23.8% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.00 | US$19.50 +116.7% | 33.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$27.44 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$19.50 +188.5% | 33.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$32.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.