GigaCloud Technology Inc.

NasdaqGM:GCT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$668.5m

GigaCloud Technology Valutazione

GCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.59
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GCT ( $17.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCT?

Metrica chiave: Poiché GCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCT su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniUS$125.76m
Cap. di mercatoUS$668.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
AMRK A-Mark Precious Metals
13.5x30.93%US$485.8m
WEYS Weyco Group
10.3xn/aUS$297.6m
AENT Alliance Entertainment Holding
12.5xn/aUS$144.2m
DIT AMCON Distributing
47xn/aUS$72.8m
GCT GigaCloud Technology
5.4x-8.23%US$668.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCT 5.4xMedia del settore 17.4xNo. of Companies42PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.93
US$29.50
+64.53%
36.27%US$44.00US$18.50n/a3
May ’26US$12.81
US$28.33
+121.18%
42.19%US$44.00US$15.00n/a3
Apr ’26US$14.72
US$28.33
+92.48%
42.19%US$44.00US$15.00n/a3
Mar ’26US$16.93
US$50.33
+197.30%
30.01%US$69.00US$32.00n/a3
Feb ’26US$21.32
US$52.57
+146.59%
22.86%US$69.00US$32.00n/a5
Jan ’26US$18.52
US$52.57
+183.88%
22.86%US$69.00US$32.00n/a5
Dec ’25US$24.70
US$53.37
+116.09%
20.01%US$69.00US$36.00n/a5
Nov ’25US$22.71
US$53.37
+135.02%
20.01%US$69.00US$36.00n/a5
Oct ’25US$25.21
US$52.15
+106.84%
19.43%US$69.00US$36.00n/a6
Sep ’25US$19.44
US$52.15
+168.24%
19.43%US$69.00US$36.00n/a6
Aug ’25US$27.44
US$52.57
+91.60%
17.89%US$69.00US$42.00n/a5
Jul ’25US$32.00
US$52.33
+63.54%
22.73%US$69.00US$42.00n/a3
Jun ’25US$31.14
US$52.33
+68.06%
22.73%US$69.00US$42.00US$17.563
May ’25US$31.98
US$40.50
+26.64%
13.58%US$46.00US$35.00US$12.812
Apr ’25US$30.79
US$39.00
+26.66%
10.26%US$43.00US$35.00US$14.722
Mar ’25US$39.46
US$29.00
-26.51%
3.45%US$30.00US$28.00US$16.932
Feb ’25US$24.68
US$24.67
-0.054%
20.23%US$30.00US$18.00US$21.323
Jan ’25US$18.30
US$21.33
+16.61%
15.93%US$26.00US$18.00US$18.523
Dec ’24US$11.80
US$19.73
+67.23%
22.59%US$26.00US$16.00US$24.703
Nov ’24US$9.92
US$19.73
+98.92%
22.59%US$26.00US$16.00US$22.713
Oct ’24US$8.81
US$21.00
+138.37%
23.81%US$26.00US$16.00US$25.212
Sep ’24US$13.58
US$21.00
+54.64%
23.81%US$26.00US$16.00US$19.442
Aug ’24US$9.00
US$19.50
+116.67%
33.33%US$26.00US$13.00US$27.442
Jul ’24US$6.76
US$19.50
+188.46%
33.33%US$26.00US$13.00US$32.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$29.50
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GigaCloud Technology Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qinglong GuoHaitong International Research Limited
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC
Thomas ForteMaxim Group