Alliance Entertainment Holding Valutazione
AENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AENT ( $5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AENT?
Metrica chiave: Poiché AENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AENT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | US$8.44m |
| Cap. di mercato | US$254.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AENT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
WEYS Weyco Group | 12x | n/a | US$345.0m |
CGTL Creative Global Technology Holdings | 34.6x | n/a | US$95.6m |
AMRK A-Mark Precious Metals | 11.7x | 19.9% | US$689.5m |
DIT AMCON Distributing | 18.6x | n/a | US$80.8m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 30.2x | n/a | US$254.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AENT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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