Alliance Entertainment Holding Valutazione
AENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AENT ( $7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AENT?
Metrica chiave: Poiché AENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AENT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.1x |
| Guadagni | US$8.44m |
| Cap. di mercato | US$382.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AENT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
WEYS Weyco Group | 12.3x | n/a | US$353.0m |
AMRK A-Mark Precious Metals | 10.4x | 19.9% | US$601.6m |
GCT GigaCloud Technology | 5.7x | 22.0% | US$739.5m |
BRIA Brillia | 39.1x | n/a | US$127.1m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 47.1x | n/a | US$382.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AENT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.80 | US$7.00 -10.3% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.65 | US$5.63 +54.1% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.70 | US$5.63 +108.3% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.34 | US$5.13 +282.5% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.75 | US$5.13 +192.9% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.15 | US$5.13 +62.7% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alliance Entertainment Holding Corporation è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashok Kumar | ThinkEquity LLC |
| David Lavigne | Trickle Research |