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Alliance Entertainment Holding Valutazione
AENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AENT ( $1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AENT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AENT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$175.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AENT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
DIT AMCON Distributing | 14.6x | n/a | US$88.3m |
WEYS Weyco Group | 10.9x | n/a | US$327.0m |
MALG Microalliance Group | 3.7x | n/a | US$36.6m |
RAY Raytech Holding | 20.1x | n/a | US$26.2m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 35.3x | n/a | US$175.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( -7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AENT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.17 | US$5.63 +77.4% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.70 | US$5.63 +108.3% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.34 | US$5.13 +282.5% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.75 | US$5.13 +192.9% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.15 | US$5.13 +62.7% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.