BrilliA Valutazione
BRIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRIA ( $1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRIA?
Metrica chiave: Poiché BRIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Utili | US$2.82m |
| Cap. di mercato | US$48.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 88.4x | ||
DIT AMCON Distributing | 120.1x | n/a | US$69.3m |
JL J-Long Group | 9.1x | n/a | US$22.7m |
JMG JM Group | 61.6x | n/a | US$122.3m |
SMJF SMJ International Holdings | 162.7x | n/a | US$127.7m |
BRIA BrilliA | 16x | n/a | US$48.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 72.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.47 | US$5.50 +274.15% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$1.80 | US$5.50 +205.56% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$1.86 | US$5.50 +195.70% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$2.05 | US$5.50 +168.29% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$2.59 | US$5.50 +112.36% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 12:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BrilliA Inc è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Hunter Diamond | Diamond Equity Research LLC |