Pool Valutazione
POOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POOL ( $231.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $303.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POOL?
Metrica chiave: Poiché POOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Utili | US$410.09m |
| Cap. di mercato | US$8.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
LKQ LKQ | 11.1x | 8.08% | US$7.7b |
GPC Genuine Parts | 21.6x | 13.63% | US$17.5b |
GCT GigaCloud Technology | 11.6x | 7.16% | US$1.5b |
GOLD Gold.com | 115.9x | 38.00% | US$857.4m |
POOL Pool | 21x | 5.98% | US$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$231.24 | US$322.91 +39.64% | 11.22% | US$375.00 | US$250.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | US$243.37 | US$329.27 +35.30% | 8.53% | US$375.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$267.06 | US$329.27 +23.30% | 8.53% | US$375.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$309.18 | US$333.27 +7.79% | 9.40% | US$375.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$310.71 | US$333.27 +7.26% | 9.40% | US$375.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$308.67 | US$332.36 +7.68% | 9.32% | US$375.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$304.18 | US$321.99 +5.86% | 8.12% | US$375.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$300.59 | US$321.99 +7.12% | 8.12% | US$375.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$296.35 | US$324.44 +9.48% | 7.81% | US$375.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$318.13 | US$362.64 +13.99% | 6.52% | US$400.00 | US$325.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$347.00 | US$366.50 +5.62% | 5.95% | US$400.00 | US$325.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$344.25 | US$378.40 +9.92% | 7.38% | US$415.00 | US$335.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$340.94 | US$382.40 +12.16% | 8.97% | US$450.00 | US$335.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$377.09 | US$382.40 +1.41% | 8.97% | US$450.00 | US$335.00 | US$243.37 | 10 |
| Nov ’25 | US$363.06 | US$382.40 +5.33% | 8.97% | US$450.00 | US$335.00 | US$267.06 | 10 |
| Oct ’25 | US$375.61 | US$357.20 -4.90% | 9.89% | US$415.00 | US$310.00 | US$309.18 | 10 |
| Sep ’25 | US$351.62 | US$357.20 +1.59% | 9.89% | US$415.00 | US$310.00 | US$310.71 | 10 |
| Aug ’25 | US$365.56 | US$357.20 -2.29% | 9.89% | US$415.00 | US$310.00 | US$308.67 | 10 |
| Jul ’25 | US$307.69 | US$333.98 +8.55% | 10.17% | US$377.83 | US$290.00 | US$304.18 | 11 |
| Jun ’25 | US$363.55 | US$388.62 +6.90% | 8.07% | US$428.00 | US$338.00 | US$300.59 | 11 |
| May ’25 | US$359.50 | US$390.90 +8.74% | 7.74% | US$428.00 | US$338.00 | US$296.35 | 12 |
| Apr ’25 | US$401.30 | US$394.37 -1.73% | 6.92% | US$436.00 | US$348.00 | US$318.13 | 13 |
| Mar ’25 | US$403.41 | US$390.99 -3.08% | 6.53% | US$425.00 | US$348.00 | US$347.00 | 12 |
| Feb ’25 | US$377.08 | US$383.82 +1.79% | 8.38% | US$432.00 | US$308.00 | US$344.25 | 12 |
| Jan ’25 | US$398.71 | US$376.99 -5.45% | 7.21% | US$420.00 | US$308.00 | US$340.94 | 12 |
| Dec ’24 | US$357.64 | US$366.40 +2.45% | 9.91% | US$420.00 | US$308.00 | US$377.09 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 07:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pool Corporation è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Brennan Matthews | Berenberg |
| Shaun Calnan | BofA Global Research |