Pool Valutazione
POOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POOL ( $327.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $324.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POOL?
Metrica chiave: Poiché POOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | US$446.12m |
| Cap. di mercato | US$12.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
LKQ LKQ | 13.2x | 14.0% | US$9.6b |
GPC Genuine Parts | 14.9x | 6.7% | US$16.3b |
AMRK A-Mark Precious Metals | 10.9x | 19.9% | US$640.3m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 59.9x | n/a | US$522.6m |
POOL Pool | 28x | 6.2% | US$12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$324.79 | US$382.40 +17.7% | 9.0% | US$450.00 | US$335.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$340.94 | US$382.40 +12.2% | 9.0% | US$450.00 | US$335.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$377.09 | US$382.40 +1.4% | 9.0% | US$450.00 | US$335.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$363.06 | US$382.40 +5.3% | 9.0% | US$450.00 | US$335.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$375.61 | US$357.20 -4.9% | 9.9% | US$415.00 | US$310.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$351.62 | US$357.20 +1.6% | 9.9% | US$415.00 | US$310.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$365.56 | US$357.20 -2.3% | 9.9% | US$415.00 | US$310.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$307.69 | US$333.98 +8.5% | 10.2% | US$377.83 | US$290.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$363.55 | US$388.62 +6.9% | 8.1% | US$428.00 | US$338.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$359.50 | US$390.90 +8.7% | 7.7% | US$428.00 | US$338.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$401.30 | US$394.37 -1.7% | 6.9% | US$436.00 | US$348.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$403.41 | US$390.99 -3.1% | 6.5% | US$425.00 | US$348.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$377.08 | US$383.82 +1.8% | 8.4% | US$432.00 | US$308.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$398.71 | US$376.99 -5.4% | 7.2% | US$420.00 | US$308.00 | US$340.94 | 12 |
| Dec ’24 | US$357.64 | US$366.40 +2.4% | 9.9% | US$420.00 | US$308.00 | US$377.09 | 10 |
| Nov ’24 | US$319.28 | US$366.40 +14.8% | 9.9% | US$420.00 | US$308.00 | US$363.06 | 10 |
| Oct ’24 | US$356.10 | US$381.90 +7.2% | 10.5% | US$432.00 | US$315.00 | US$375.61 | 10 |
| Sep ’24 | US$368.18 | US$381.90 +3.7% | 10.5% | US$432.00 | US$315.00 | US$351.62 | 10 |
| Aug ’24 | US$387.16 | US$381.90 -1.4% | 10.5% | US$432.00 | US$315.00 | US$365.56 | 10 |
| Jul ’24 | US$374.64 | US$382.50 +2.1% | 10.9% | US$445.00 | US$315.00 | US$307.69 | 10 |
| Jun ’24 | US$313.02 | US$382.50 +22.2% | 10.9% | US$445.00 | US$315.00 | US$363.55 | 10 |
| May ’24 | US$346.78 | US$384.50 +10.9% | 10.2% | US$445.00 | US$315.00 | US$359.50 | 10 |
| Apr ’24 | US$342.44 | US$395.70 +15.6% | 9.9% | US$460.00 | US$320.00 | US$401.30 | 10 |
| Mar ’24 | US$348.55 | US$394.33 +13.1% | 10.4% | US$460.00 | US$320.00 | US$403.41 | 9 |
| Feb ’24 | US$398.14 | US$359.80 -9.6% | 11.4% | US$420.00 | US$291.00 | US$377.08 | 10 |
| Jan ’24 | US$302.33 | US$343.90 +13.7% | 10.1% | US$420.00 | US$291.00 | US$398.71 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 22:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pool Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brennan Matthews | Berenberg |