Pool Corporation

Report azionario NasdaqGS:POOL

Capitalizzazione di mercato: US$11.6b

Pool Valutazione

POOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$287.59
Fair Value
7.7% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POOL ( $309.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $287.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POOL?

Metrica chiave: Poiché POOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POOL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di POOL su PE?
Rapporto PE28.3x
UtiliUS$408.78m
Cap. di mercatoUS$11.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
LKQ LKQ
11.4x8.04%US$8.1b
GPC Genuine Parts
24x12.24%US$19.5b
AMRK A-Mark Precious Metals
38x31.65%US$651.6m
GCT GigaCloud Technology
7.9x-4.09%US$1.0b
POOL Pool
28.3x5.70%US$11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
POOL 28.3xMedia del settore 19.2xNo. of Companies46PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$309.61
US$333.27
+7.64%
9.40%US$375.00US$285.00n/a11
Sep ’26US$310.71
US$333.27
+7.26%
9.40%US$375.00US$285.00n/a11
Aug ’26US$308.67
US$332.36
+7.68%
9.32%US$375.00US$285.00n/a11
Jul ’26US$304.18
US$321.99
+5.86%
8.12%US$375.00US$280.00n/a12
Jun ’26US$300.59
US$321.99
+7.12%
8.12%US$375.00US$280.00n/a12
May ’26US$296.35
US$324.44
+9.48%
7.81%US$375.00US$280.00n/a12
Apr ’26US$318.13
US$362.64
+13.99%
6.52%US$400.00US$325.00n/a11
Mar ’26US$347.00
US$366.50
+5.62%
5.95%US$400.00US$325.00n/a10
Feb ’26US$344.25
US$378.40
+9.92%
7.38%US$415.00US$335.00n/a10
Jan ’26US$340.94
US$382.40
+12.16%
8.97%US$450.00US$335.00n/a10
Dec ’25US$377.09
US$382.40
+1.41%
8.97%US$450.00US$335.00n/a10
Nov ’25US$363.06
US$382.40
+5.33%
8.97%US$450.00US$335.00n/a10
Oct ’25US$375.61
US$357.20
-4.90%
9.89%US$415.00US$310.00US$309.1810
Sep ’25US$351.62
US$357.20
+1.59%
9.89%US$415.00US$310.00US$310.7110
Aug ’25US$365.56
US$357.20
-2.29%
9.89%US$415.00US$310.00US$308.6710
Jul ’25US$307.69
US$333.98
+8.55%
10.17%US$377.83US$290.00US$304.1811
Jun ’25US$363.55
US$388.62
+6.90%
8.07%US$428.00US$338.00US$300.5911
May ’25US$359.50
US$390.90
+8.74%
7.74%US$428.00US$338.00US$296.3512
Apr ’25US$401.30
US$394.37
-1.73%
6.92%US$436.00US$348.00US$318.1313
Mar ’25US$403.41
US$390.99
-3.08%
6.53%US$425.00US$348.00US$347.0012
Feb ’25US$377.08
US$383.82
+1.79%
8.38%US$432.00US$308.00US$344.2512
Jan ’25US$398.71
US$376.99
-5.45%
7.21%US$420.00US$308.00US$340.9412
Dec ’24US$357.64
US$366.40
+2.45%
9.91%US$420.00US$308.00US$377.0910
Nov ’24US$319.28
US$366.40
+14.76%
9.91%US$420.00US$308.00US$363.0610
Oct ’24US$356.10
US$381.90
+7.25%
10.48%US$432.00US$315.00US$375.6110
US$333.27
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pool Corporation è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Brennan MatthewsBerenberg
Shaun CalnanBofA Global Research