Pool Corporation

NasdaqGS:POOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7b

Pool Valutazione

POOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: POOL ( $364.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $328.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POOL?

Metrica chiave: Poiché POOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POOL su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$446.12m
Cap. di mercatoUS$13.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
LKQ LKQ
13.7x14.0%US$9.7b
GPC Genuine Parts
15.7x7.7%US$16.8b
AMRK A-Mark Precious Metals
11.8x19.9%US$714.8m
GCT GigaCloud Technology
7.6x22.3%US$953.0m
POOL Pool
31.1x6.2%US$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POOL 31.1xMedia del settore 17.7xNo. of Companies38PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$364.36
US$382.40
+5.0%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Nov ’25US$363.06
US$382.40
+5.3%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Oct ’25US$375.61
US$357.20
-4.9%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Sep ’25US$351.62
US$357.20
+1.6%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Aug ’25US$365.56
US$357.20
-2.3%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Jul ’25US$307.69
US$333.98
+8.5%
10.2%US$377.83US$290.00n/a11
Jun ’25US$363.55
US$388.62
+6.9%
8.1%US$428.00US$338.00n/a11
May ’25US$359.50
US$390.90
+8.7%
7.7%US$428.00US$338.00n/a12
Apr ’25US$401.30
US$394.37
-1.7%
6.9%US$436.00US$348.00n/a13
Mar ’25US$403.41
US$390.99
-3.1%
6.5%US$425.00US$348.00n/a12
Feb ’25US$377.08
US$383.82
+1.8%
8.4%US$432.00US$308.00n/a12
Jan ’25US$398.71
US$376.99
-5.4%
7.2%US$420.00US$308.00n/a12
Dec ’24US$357.64
US$366.40
+2.4%
9.9%US$420.00US$308.00n/a10
Nov ’24US$319.28
US$366.40
+14.8%
9.9%US$420.00US$308.00US$363.0610
Oct ’24US$356.10
US$381.90
+7.2%
10.5%US$432.00US$315.00US$375.6110
Sep ’24US$368.18
US$381.90
+3.7%
10.5%US$432.00US$315.00US$351.6210
Aug ’24US$387.16
US$381.90
-1.4%
10.5%US$432.00US$315.00US$365.5610
Jul ’24US$374.64
US$382.50
+2.1%
10.9%US$445.00US$315.00US$307.6910
Jun ’24US$313.02
US$382.50
+22.2%
10.9%US$445.00US$315.00US$363.5510
May ’24US$346.78
US$384.50
+10.9%
10.2%US$445.00US$315.00US$359.5010
Apr ’24US$342.44
US$395.70
+15.6%
9.9%US$460.00US$320.00US$401.3010
Mar ’24US$348.55
US$394.33
+13.1%
10.4%US$460.00US$320.00US$403.419
Feb ’24US$398.14
US$359.80
-9.6%
11.4%US$420.00US$291.00US$377.0810
Jan ’24US$302.33
US$343.90
+13.7%
10.1%US$420.00US$291.00US$398.7110
Dec ’23US$338.13
US$349.78
+3.4%
9.0%US$420.00US$305.00US$357.649
Nov ’23US$305.73
US$349.78
+14.4%
9.0%US$420.00US$305.00US$319.289

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%