A-Mark Precious Metals, Inc.

NasdaqGS:AMRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$638.8m

A-Mark Precious Metals Valutazione

AMRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.34
Fair Value
126.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMRK ( $27.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMRK?

Metrica chiave: Poiché AMRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMRK su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$51.50m
Cap. di mercatoUS$638.78m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
GCT GigaCloud Technology
4.7x-2.0%US$598.2m
WEYS Weyco Group
9.2xn/aUS$281.7m
AENT Alliance Entertainment Holding
27.4xn/aUS$185.5m
DIT AMCON Distributing
22.7xn/aUS$83.0m
AMRK A-Mark Precious Metals
12.5x21.0%US$638.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMRK 12.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies34PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 17.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.96
US$42.20
+50.9%
25.0%US$63.00US$35.00n/a5
Mar ’26US$27.18
US$42.20
+55.3%
25.0%US$63.00US$35.00n/a5
Feb ’26US$28.17
US$44.60
+58.3%
21.1%US$63.00US$37.00n/a5
Jan ’26US$27.40
US$44.60
+62.8%
21.1%US$63.00US$37.00n/a5
Dec ’25US$30.30
US$44.60
+47.2%
21.1%US$63.00US$37.00n/a5
Nov ’25US$37.28
US$47.80
+28.2%
18.4%US$63.00US$40.00n/a5
Oct ’25US$44.43
US$47.80
+7.6%
18.4%US$63.00US$40.00n/a5
Sep ’25US$38.97
US$43.60
+11.9%
23.3%US$63.00US$33.00n/a5
Aug ’25US$36.55
US$43.60
+19.3%
23.3%US$63.00US$33.00n/a5
Jul ’25US$32.48
US$43.60
+34.2%
23.3%US$63.00US$33.00n/a5
Jun ’25US$37.94
US$43.60
+14.9%
23.3%US$63.00US$33.00n/a5
May ’25US$40.78
US$39.25
-3.8%
10.1%US$44.00US$33.00n/a4
Apr ’25US$31.10
US$38.75
+24.6%
8.8%US$42.00US$33.00n/a4
Mar ’25US$27.01
US$38.75
+43.5%
8.8%US$42.00US$33.00US$27.184
Feb ’25US$27.84
US$41.25
+48.2%
4.0%US$44.00US$40.00US$28.174
Jan ’25US$30.25
US$41.25
+36.4%
4.0%US$44.00US$40.00US$27.404
Dec ’24US$29.81
US$42.25
+41.7%
5.4%US$45.00US$40.00US$30.304
Nov ’24US$26.03
US$51.50
+97.8%
16.7%US$66.00US$45.00US$37.284
Oct ’24US$29.33
US$53.00
+80.7%
16.5%US$66.00US$45.00US$44.434
Sep ’24US$37.85
US$55.25
+46.0%
13.5%US$66.00US$45.00US$38.974
Aug ’24US$40.62
US$53.00
+30.5%
8.9%US$57.00US$45.00US$36.554
Jul ’24US$37.44
US$53.00
+41.6%
8.9%US$57.00US$45.00US$32.484
Jun ’24US$34.48
US$53.00
+53.7%
8.9%US$57.00US$45.00US$37.944
May ’24US$35.74
US$52.00
+45.5%
9.3%US$57.00US$45.00US$40.784
Apr ’24US$34.65
US$52.00
+50.1%
9.3%US$57.00US$45.00US$31.104
Mar ’24US$29.43
US$52.00
+76.7%
9.3%US$57.00US$45.00US$27.014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$42.20
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 15:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

A-Mark Precious Metals, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.
Michael BakerD.A. Davidson & Co.