A-Mark Precious Metals Valutazione
AMRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMRK ( $27.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMRK?
Metrica chiave: Poiché AMRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$51.50m |
| Cap. di mercato | US$638.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
GCT GigaCloud Technology | 4.7x | -2.0% | US$598.2m |
WEYS Weyco Group | 9.2x | n/a | US$281.7m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 27.4x | n/a | US$185.5m |
DIT AMCON Distributing | 22.7x | n/a | US$83.0m |
AMRK A-Mark Precious Metals | 12.5x | 21.0% | US$638.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.96 | US$42.20 +50.9% | 25.0% | US$63.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$27.18 | US$42.20 +55.3% | 25.0% | US$63.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$28.17 | US$44.60 +58.3% | 21.1% | US$63.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$27.40 | US$44.60 +62.8% | 21.1% | US$63.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$30.30 | US$44.60 +47.2% | 21.1% | US$63.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$37.28 | US$47.80 +28.2% | 18.4% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$44.43 | US$47.80 +7.6% | 18.4% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$38.97 | US$43.60 +11.9% | 23.3% | US$63.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$36.55 | US$43.60 +19.3% | 23.3% | US$63.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.48 | US$43.60 +34.2% | 23.3% | US$63.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$37.94 | US$43.60 +14.9% | 23.3% | US$63.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$40.78 | US$39.25 -3.8% | 10.1% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$31.10 | US$38.75 +24.6% | 8.8% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$27.01 | US$38.75 +43.5% | 8.8% | US$42.00 | US$33.00 | US$27.18 | 4 |
| Feb ’25 | US$27.84 | US$41.25 +48.2% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | US$28.17 | 4 |
| Jan ’25 | US$30.25 | US$41.25 +36.4% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | US$27.40 | 4 |
| Dec ’24 | US$29.81 | US$42.25 +41.7% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$30.30 | 4 |
| Nov ’24 | US$26.03 | US$51.50 +97.8% | 16.7% | US$66.00 | US$45.00 | US$37.28 | 4 |
| Oct ’24 | US$29.33 | US$53.00 +80.7% | 16.5% | US$66.00 | US$45.00 | US$44.43 | 4 |
| Sep ’24 | US$37.85 | US$55.25 +46.0% | 13.5% | US$66.00 | US$45.00 | US$38.97 | 4 |
| Aug ’24 | US$40.62 | US$53.00 +30.5% | 8.9% | US$57.00 | US$45.00 | US$36.55 | 4 |
| Jul ’24 | US$37.44 | US$53.00 +41.6% | 8.9% | US$57.00 | US$45.00 | US$32.48 | 4 |
| Jun ’24 | US$34.48 | US$53.00 +53.7% | 8.9% | US$57.00 | US$45.00 | US$37.94 | 4 |
| May ’24 | US$35.74 | US$52.00 +45.5% | 9.3% | US$57.00 | US$45.00 | US$40.78 | 4 |
| Apr ’24 | US$34.65 | US$52.00 +50.1% | 9.3% | US$57.00 | US$45.00 | US$31.10 | 4 |
| Mar ’24 | US$29.43 | US$52.00 +76.7% | 9.3% | US$57.00 | US$45.00 | US$27.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 15:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A-Mark Precious Metals, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| Thomas Forte | D.A. Davidson & Co. |
| Michael Baker | D.A. Davidson & Co. |