A-Mark Precious Metals Valutazione
AMRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMRK ( $26.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMRK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMRK?
Metrica chiave: Poiché AMRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Utili | US$17.32m |
| Cap. di mercato | US$657.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
GCT GigaCloud Technology | 7.9x | -4.09% | US$1.1b |
AENT Alliance Entertainment Holding | 22.7x | 25.67% | US$342.9m |
WEYS Weyco Group | 10.9x | n/a | US$281.2m |
DIT AMCON Distributing | 58.5x | n/a | US$76.8m |
AMRK A-Mark Precious Metals | 38x | 31.65% | US$657.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore US Retail Distributors ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.69 | US$39.20 +46.87% | 31.92% | US$63.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$23.41 | US$38.80 +65.74% | 33.06% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$20.57 | US$38.80 +88.62% | 33.06% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$22.47 | US$38.80 +72.67% | 33.06% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$19.73 | US$38.80 +96.65% | 33.06% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$24.22 | US$41.60 +71.76% | 26.18% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$25.24 | US$42.20 +67.19% | 24.96% | US$63.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$27.18 | US$42.20 +55.26% | 24.96% | US$63.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$28.17 | US$44.60 +58.32% | 21.06% | US$63.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$27.40 | US$44.60 +62.77% | 21.06% | US$63.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$30.30 | US$44.60 +47.19% | 21.06% | US$63.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$37.28 | US$47.80 +28.22% | 18.35% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$44.43 | US$47.80 +7.58% | 18.35% | US$63.00 | US$40.00 | US$26.53 | 5 |
| Sep ’25 | US$38.97 | US$43.60 +11.88% | 23.33% | US$63.00 | US$33.00 | US$23.41 | 5 |
| Aug ’25 | US$36.55 | US$43.60 +19.29% | 23.33% | US$63.00 | US$33.00 | US$20.57 | 5 |
| Jul ’25 | US$32.48 | US$43.60 +34.24% | 23.33% | US$63.00 | US$33.00 | US$22.47 | 5 |
| Jun ’25 | US$37.94 | US$43.60 +14.92% | 23.33% | US$63.00 | US$33.00 | US$19.73 | 5 |
| May ’25 | US$40.78 | US$39.25 -3.75% | 10.09% | US$44.00 | US$33.00 | US$24.22 | 4 |
| Apr ’25 | US$31.10 | US$38.75 +24.60% | 8.82% | US$42.00 | US$33.00 | US$25.24 | 4 |
| Mar ’25 | US$27.01 | US$38.75 +43.47% | 8.82% | US$42.00 | US$33.00 | US$27.18 | 4 |
| Feb ’25 | US$27.84 | US$41.25 +48.17% | 3.97% | US$44.00 | US$40.00 | US$28.17 | 4 |
| Jan ’25 | US$30.25 | US$41.25 +36.36% | 3.97% | US$44.00 | US$40.00 | US$27.40 | 4 |
| Dec ’24 | US$29.81 | US$42.25 +41.73% | 5.39% | US$45.00 | US$40.00 | US$30.30 | 4 |
| Nov ’24 | US$26.03 | US$51.50 +97.85% | 16.73% | US$66.00 | US$45.00 | US$37.28 | 4 |
| Oct ’24 | US$29.33 | US$53.00 +80.70% | 16.50% | US$66.00 | US$45.00 | US$44.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 04:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A-Mark Precious Metals, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| Thomas Forte | D.A. Davidson & Co. |
| Michael Baker | D.A. Davidson & Co. |