Xcel Brands, Inc.

NasdaqCM:XELB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.2m

Xcel Brands Valutazione

XELB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XELB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XELB ( $0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XELB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XELB?

Metrica chiave: Poiché XELB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XELB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XELB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XELB su PS?
Rapporto PS1.6x
VenditeUS$10.06m
Cap. di mercatoUS$17.23m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XELB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XELB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
TLF Tandy Leather Factory
0.5xn/aUS$35.4m
BGI Birks Group
0.3xn/aUS$37.1m
PIK Kidpik
0.5xn/aUS$4.4m
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings
0.2x1.6%US$59.7m
XELB Xcel Brands
1.6x45.2%US$17.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XELB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XELB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

45 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$759.46m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$758.38m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$331.83m
XELB 1.6xMedia del settore 0.4xNo. of Companies45PS00.61.21.82.43+
45 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XELB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XELB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XELB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XELB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XELB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.71
US$2.50
+254.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.79
US$2.50
+216.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.73
US$2.50
+240.2%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$0.70
US$2.50
+255.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Aug ’25US$0.72
US$2.75
+281.9%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$0.61
US$2.75
+350.6%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$0.72
US$2.75
+283.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$1.00
US$4.25
+325.0%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Feb ’25US$1.26
US$4.25
+237.3%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Jan ’25US$1.29
US$4.25
+229.5%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$1.09
US$4.25
+289.9%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$0.89
US$4.25
+377.0%
17.6%US$5.00US$3.50US$0.792

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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