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Xcel Brands Valutazione
XELB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XELB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XELB ( $0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XELB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XELB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di XELB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$17.40m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XELB di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.3x | ||
TLF Tandy Leather Factory | 0.5x | n/a | US$35.3m |
PIK Kidpik | 0.4x | n/a | US$4.3m |
BGI Birks Group | 0.3x | n/a | US$42.1m |
SEPG.F Superdry | 0.007x | n/a | US$5.0m |
XELB Xcel Brands | 1.7x | 45.2% | US$17.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XELB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XELB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XELB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XELB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XELB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.74 | US$2.50 +237.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$0.70 | US$2.50 +255.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.72 | US$2.75 +281.9% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$0.61 | US$2.75 +350.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.72 | US$2.75 +283.0% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.00 | US$4.25 +325.0% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.26 | US$4.25 +237.3% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.29 | US$4.25 +229.5% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.09 | US$4.25 +289.9% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.89 | US$4.25 +377.0% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.