Kirkland's, Inc.

NasdaqGS:KIRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.9m

Kirkland's Valutazione

KIRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KIRK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KIRK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIRK?

Metrica chiave: Poiché KIRK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KIRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIRK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KIRK su PS?
Rapporto PS0.05x
VenditeUS$460.35m
Cap. di mercatoUS$20.86m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIRK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KIRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
HTLM HomesToLife
11.5xn/aUS$57.6m
BBBY.Q Bed Bath & Beyond
0.01xn/aUS$61.7m
SNBR Sleep Number
0.2x1.4%US$263.3m
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$374.2m
KIRK Kirkland's
0.05x-2.0%US$20.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KIRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIRK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

43 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x4.7%
KIRK Kirkland's
 0.05x-2.0%US$20.86m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$777.35m
KIRK 0.0xMedia del settore 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x8.2%
KIRK Kirkland's
 0.05x28.6%US$20.86m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KIRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIRK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIRK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.05x
Rapporto equo PS 0.07x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KIRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.59
US$4.50
+183.0%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$1.59
US$4.50
+183.0%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$2.10
US$4.50
+114.3%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.46
US$4.75
+226.5%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Aug ’25US$1.76
US$4.75
+169.9%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$1.67
US$4.75
+184.4%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$2.47
US$4.75
+92.3%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
May ’25US$1.90
US$4.75
+150.0%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$2.43
US$4.75
+95.5%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$2.67
US$4.75
+77.9%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Feb ’25US$3.10
US$4.75
+53.2%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jan ’25US$3.02
US$4.75
+57.3%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Dec ’24US$3.11
US$4.75
+52.7%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Nov ’24US$1.61
US$4.25
+164.0%
64.7%US$7.00US$1.50US$1.592
Oct ’24US$1.72
US$4.25
+147.1%
64.7%US$7.00US$1.50US$2.102
Sep ’24US$2.43
US$4.88
+100.6%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.462
Aug ’24US$3.53
US$4.88
+38.1%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.762
Jul ’24US$2.79
US$4.88
+74.7%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.672
Jun ’24US$2.88
US$4.75
+64.9%
47.4%US$7.00US$2.50US$2.472
May ’24US$2.85
US$5.17
+81.3%
37.3%US$7.00US$2.50US$1.903
Apr ’24US$2.85
US$6.83
+139.8%
38.9%US$10.00US$3.50US$2.433
Mar ’24US$3.22
US$6.83
+112.2%
38.9%US$10.00US$3.50US$2.673
Feb ’24US$3.85
US$6.83
+77.5%
38.9%US$10.00US$3.50US$3.103
Jan ’24US$3.30
US$7.33
+122.2%
34.0%US$10.00US$4.00US$3.023
Dec ’23US$3.81
US$9.17
+140.6%
47.6%US$15.00US$4.50US$3.113
Nov ’23US$3.85
US$9.83
+155.4%
43.6%US$15.00US$4.50US$1.613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%