Xior Student Housing Valutazione
XIOR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XIOR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XIOR.F ( $31.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XIOR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XIOR.F?
Metrica chiave: Poiché XIOR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XIOR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €93.96m |
| Cap. di mercato | €1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XIOR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 99.1x | ||
IRT Independence Realty Trust | 146.9x | 31.11% | US$4.6b |
CPT Camden Property Trust | 106.1x | 16.78% | US$12.9b |
UDR UDR | 116.6x | 14.39% | US$15.1b |
ESS Essex Property Trust | 26.9x | -10.32% | US$19.1b |
XIOR.F Xior Student Housing | 13.8x | 13.89% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XIOR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 99.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XIOR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XIOR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XIOR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XIOR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$40.50 0% | 10.69% | US$45.27 | US$33.96 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$31.62 | US$40.68 +28.67% | 10.69% | US$45.48 | US$34.11 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | US$39.80 0% | 8.33% | US$43.15 | US$33.44 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | US$38.39 0% | 8.33% | US$41.62 | US$32.26 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | US$38.27 0% | 8.79% | US$41.65 | US$32.28 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | US$38.33 0% | 9.28% | US$43.51 | US$32.11 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$38.95 0% | 9.28% | US$44.22 | US$32.64 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$40.24 0% | 9.28% | US$45.68 | US$33.72 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$40.25 0% | 10.30% | US$44.31 | US$33.23 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$38.78 0% | 11.34% | US$44.46 | US$31.12 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$37.11 0% | 10.30% | US$41.01 | US$30.21 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$36.44 0% | 12.72% | US$41.06 | US$25.93 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$36.50 0% | 13.98% | US$42.25 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$36.50 0% | 13.98% | US$42.25 | US$26.00 | US$31.62 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$38.30 0% | 9.03% | US$42.60 | US$32.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$38.10 0% | 9.09% | US$42.03 | US$32.33 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$38.77 0% | 9.09% | US$42.76 | US$32.89 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$38.47 0% | 11.20% | US$46.16 | US$32.97 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$37.28 0% | 11.80% | US$44.92 | US$31.02 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$37.68 0% | 12.75% | US$45.43 | US$31.37 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$37.68 0% | 12.75% | US$45.43 | US$31.37 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$37.68 0% | 12.75% | US$45.43 | US$31.37 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$40.15 0% | 15.90% | US$48.51 | US$31.97 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$40.17 0% | 12.94% | US$46.38 | US$34.24 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$40.17 0% | 12.94% | US$46.38 | US$34.24 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$40.17 0% | 12.94% | US$46.38 | US$34.24 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 18:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xior Student Housing NV è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Robert Jones | BNP Paribas Exane |