US Masters Residential Property Fund Valutazione
UMRR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMRR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMRR.F ( $0.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMRR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMRR.F?
Metrica chiave: Poiché UMRR.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMRR.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.9x |
| Vendite | AU$42.23m |
| Cap. di mercato | AU$249.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMRR.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$211.9m |
BRT BRT Apartments | 4.1x | 4.1% | US$396.6m |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.5x | 2.3% | US$1.2b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.4b |
UMRR.F US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | US$249.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UMRR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMRR.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$211.89m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UMRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMRR.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UMRR.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.55
7D
3.3%
1Y
4.1%
Iron Mountain
US$36.3b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$123.67
7D
3.8%
1Y
88.8%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.98
7D
0.7%
1Y
6.3%