BRT Apartments Valutazione
BRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRT ( $19.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRT?
Metrica chiave: Poiché BRT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4x |
| Vendite | US$96.74m |
| Cap. di mercato | US$382.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$218.8m |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.5x | 2.3% | US$1.2b |
CSR Centerspace | 4.7x | 4.1% | US$1.3b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
BRT BRT Apartments | 4x | 4.1% | US$382.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$218.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.37 | US$21.67 +11.9% | 7.8% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.15 | US$26.00 +61.0% | 19.6% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$17.99 | US$26.00 +44.5% | 19.6% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$18.99 | US$25.83 +36.0% | 20.4% | US$33.00 | US$20.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.43 | US$21.50 +16.7% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$17.13 | US$21.50 +25.5% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.50 | US$21.50 +22.9% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$18.32 | US$20.50 +11.9% | 12.4% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$16.46 | US$21.00 +27.6% | 14.3% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$15.62 | US$24.50 +56.9% | 14.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$16.88 | US$24.50 +45.1% | 14.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$18.59 | US$24.50 +31.8% | 14.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$18.87 | US$24.50 +29.8% | 14.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$16.35 | US$25.00 +52.9% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.15 | 2 |
| Oct ’24 | US$17.27 | US$25.00 +44.8% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$17.99 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.45 | US$25.00 +35.5% | 9.8% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.99 | 3 |
| Aug ’24 | US$19.24 | US$24.67 +28.2% | 11.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.43 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.80 | US$24.67 +24.6% | 11.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$17.13 | 3 |
| Jun ’24 | US$18.47 | US$24.67 +33.5% | 11.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$17.50 | 3 |
| May ’24 | US$17.46 | US$25.75 +47.5% | 7.5% | US$28.00 | US$23.00 | US$18.32 | 4 |
| Apr ’24 | US$19.72 | US$25.75 +30.6% | 7.5% | US$28.00 | US$23.00 | US$16.46 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.15 | US$27.00 +27.7% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$15.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$21.16 | US$27.00 +27.6% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$16.88 | 4 |
| Jan ’24 | US$19.64 | US$27.00 +37.5% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$18.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.53 | US$27.00 +31.5% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$18.87 | 4 |
| Nov ’23 | US$22.13 | US$28.25 +27.7% | 8.1% | US$32.00 | US$26.00 | US$16.35 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%