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NexPoint Residential Trust Valutazione
NXRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXRT ( $45.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXRT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXRT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.6x | ||
CPT Camden Property Trust | 33.7x | -16.6% | US$13.4b |
UDR UDR | 110.4x | 10.9% | US$16.0b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 37x | 1.3% | US$19.3b |
ESS Essex Property Trust | 37.4x | -7.2% | US$19.8b |
NXRT NexPoint Residential Trust | 13.5x | -82.9% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.30 | US$46.00 -2.7% | 11.3% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$44.35 | US$42.43 -4.3% | 15.3% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$39.26 | US$38.71 -1.4% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$36.67 | US$37.43 +2.1% | 12.3% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$34.07 | US$37.14 +9.0% | 12.3% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$31.57 | US$37.14 +17.7% | 11.1% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$29.43 | US$37.29 +26.7% | 10.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.12 | US$39.67 +27.5% | 18.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$34.43 | US$44.17 +28.3% | 24.2% | US$62.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$32.23 | US$44.17 +37.0% | 25.0% | US$62.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$26.91 | US$47.33 +75.9% | 26.2% | US$62.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$32.18 | US$49.33 +53.3% | 20.3% | US$62.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$37.29 | US$50.00 +34.1% | 18.7% | US$62.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$40.63 | US$52.67 +29.6% | 12.8% | US$62.00 | US$45.00 | US$44.35 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.48 | US$56.00 +23.1% | 19.6% | US$70.00 | US$42.00 | US$39.26 | 6 |
| Jun ’24 | US$40.66 | US$54.71 +34.6% | 19.4% | US$70.00 | US$42.00 | US$36.67 | 7 |
| May ’24 | US$42.36 | US$55.43 +30.9% | 17.9% | US$70.00 | US$46.00 | US$34.07 | 7 |
| Apr ’24 | US$43.67 | US$55.43 +26.9% | 17.9% | US$70.00 | US$46.00 | US$31.57 | 7 |
| Mar ’24 | US$46.80 | US$55.86 +19.4% | 17.7% | US$70.00 | US$45.00 | US$29.43 | 7 |
| Feb ’24 | US$50.63 | US$54.86 +8.3% | 17.9% | US$70.00 | US$45.00 | US$31.12 | 7 |
| Jan ’24 | US$43.52 | US$60.29 +38.5% | 17.6% | US$72.00 | US$45.00 | US$34.43 | 7 |
| Dec ’23 | US$47.90 | US$60.43 +26.2% | 17.4% | US$72.00 | US$45.00 | US$32.23 | 7 |
| Nov ’23 | US$46.35 | US$63.00 +35.9% | 14.7% | US$72.00 | US$45.00 | US$26.91 | 7 |
| Oct ’23 | US$46.21 | US$73.86 +59.8% | 11.7% | US$90.00 | US$62.00 | US$32.18 | 7 |
| Sep ’23 | US$52.27 | US$76.67 +46.7% | 9.6% | US$90.00 | US$66.00 | US$37.29 | 6 |
| Aug ’23 | US$65.34 | US$76.86 +17.6% | 10.5% | US$90.00 | US$66.00 | US$40.63 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.