Stockland

OTCPK:STKA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Stockland Valutazione

STKA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STKA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STKA.F ( $3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STKA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STKA.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

STKA.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.6x
Valore d'impresa/EBITDA24x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STKA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STKA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
WPC W. P. Carey
23x-0.09%US$13.0b
EPRT Essential Properties Realty Trust
31x12.1%US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease
22.6x-4.3%US$3.7b
ESBA Empire State Realty OP
42.8xn/aUS$3.1b
STKA.F Stockland
41.6x15.7%US$12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STKA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STKA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STKA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STKA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STKA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STKA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STKA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.50
US$3.56
+1.8%
9.4%US$4.25US$3.05n/a9
Oct ’25US$3.65
US$3.57
-2.1%
7.2%US$4.04US$3.15n/a9
Sep ’25n/a
US$3.37
0%
6.6%US$3.70US$3.01n/a10
Aug ’25n/a
US$3.13
0%
7.5%US$3.56US$2.90n/a10
Jul ’25n/a
US$3.21
0%
8.0%US$3.64US$2.95n/a10
Jun ’25n/a
US$3.19
0%
7.0%US$3.53US$2.95n/a10
May ’25US$2.73
US$3.13
+14.7%
6.3%US$3.48US$2.91n/a11
Apr ’25US$3.02
US$3.08
+1.9%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Mar ’25US$2.90
US$3.08
+6.1%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Feb ’25US$3.10
US$3.03
-2.3%
6.5%US$3.35US$2.74n/a10
Jan ’25US$3.30
US$3.02
-8.5%
7.4%US$3.43US$2.76n/a10
Dec ’24US$2.60
US$2.86
+9.9%
7.8%US$3.31US$2.53n/a11
Nov ’24US$2.14
US$2.71
+26.5%
7.3%US$3.17US$2.43n/a10
Oct ’24US$2.65
US$2.83
+7.0%
5.5%US$3.22US$2.64US$3.6510
Sep ’24n/a
US$2.80
0%
5.9%US$3.21US$2.59n/a11
Aug ’24US$2.71
US$2.82
+4.3%
5.2%US$3.10US$2.56n/a11
Jul ’24US$2.59
US$2.86
+10.4%
6.2%US$3.18US$2.50n/a11
Jun ’24US$2.84
US$2.83
-0.3%
6.5%US$3.11US$2.45n/a11
May ’24US$3.00
US$2.81
-6.2%
6.5%US$3.11US$2.45US$2.7312
Apr ’24US$2.60
US$2.68
+3.2%
4.9%US$2.90US$2.47US$3.0212
Mar ’24n/a
US$2.72
0%
6.3%US$3.09US$2.49US$2.9013
Feb ’24US$2.81
US$2.75
-2.0%
8.0%US$3.18US$2.49US$3.1013
Jan ’24US$2.55
US$2.66
+4.6%
9.5%US$3.08US$2.22US$3.3014
Dec ’23US$2.65
US$2.68
+1.5%
9.5%US$3.10US$2.24US$2.6014
Nov ’23US$2.28
US$2.54
+11.5%
8.2%US$2.89US$2.08US$2.1414
Oct ’23n/a
US$2.85
0%
7.3%US$3.19US$2.54US$2.6514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y