Stockland

OTCPK:STKA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Stockland Valutazione

STKA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STKA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STKA.F ( $3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STKA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STKA.F?

Metrica chiave: Poiché STKA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STKA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STKA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STKA.F su PE?
Rapporto PE40.5x
GuadagniAU$305.00m
Cap. di mercatoAU$12.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STKA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STKA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
WPC W. P. Carey
22.4x6.2%US$12.5b
EPRT Essential Properties Realty Trust
29.9x13.0%US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease
23x-6.3%US$3.4b
ESRT Empire State Realty Trust
40.8x-23.6%US$3.0b
STKA.F Stockland
40.5x17.1%US$12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STKA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STKA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STKA.F 40.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STKA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STKA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STKA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STKA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STKA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.10
US$3.60
+16.1%
9.4%US$4.17US$2.99n/a9
Nov ’25US$3.50
US$3.64
+4.0%
9.5%US$4.23US$3.03n/a9
Oct ’25US$3.65
US$3.57
-2.1%
7.2%US$4.04US$3.15n/a9
Sep ’25n/a
US$3.36
0%
6.6%US$3.70US$3.00n/a10
Aug ’25n/a
US$3.13
0%
7.5%US$3.56US$2.90n/a10
Jul ’25n/a
US$3.21
0%
8.0%US$3.64US$2.95n/a10
Jun ’25n/a
US$3.19
0%
7.0%US$3.53US$2.95n/a10
May ’25US$2.73
US$3.13
+14.7%
6.3%US$3.48US$2.91n/a11
Apr ’25US$3.02
US$3.08
+1.9%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Mar ’25US$2.90
US$3.08
+6.1%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Feb ’25US$3.10
US$3.03
-2.3%
6.5%US$3.35US$2.74n/a10
Jan ’25US$3.30
US$3.02
-8.5%
7.4%US$3.43US$2.76n/a10
Dec ’24US$2.60
US$2.86
+9.9%
7.8%US$3.31US$2.53n/a11
Nov ’24US$2.14
US$2.71
+26.5%
7.3%US$3.17US$2.43US$3.5010
Oct ’24US$2.65
US$2.83
+7.0%
5.5%US$3.22US$2.64US$3.6510
Sep ’24n/a
US$2.80
0%
5.9%US$3.21US$2.59n/a11
Aug ’24US$2.71
US$2.82
+4.3%
5.2%US$3.10US$2.56n/a11
Jul ’24US$2.59
US$2.86
+10.4%
6.2%US$3.18US$2.50n/a11
Jun ’24US$2.84
US$2.83
-0.3%
6.5%US$3.11US$2.45n/a11
May ’24US$3.00
US$2.81
-6.2%
6.5%US$3.11US$2.45US$2.7312
Apr ’24US$2.60
US$2.68
+3.2%
4.9%US$2.90US$2.47US$3.0212
Mar ’24n/a
US$2.72
0%
6.3%US$3.09US$2.49US$2.9013
Feb ’24US$2.81
US$2.75
-2.0%
8.0%US$3.18US$2.49US$3.1013
Jan ’24US$2.55
US$2.66
+4.6%
9.5%US$3.08US$2.22US$3.3014
Dec ’23US$2.65
US$2.68
+1.5%
9.5%US$3.10US$2.24US$2.6014
Nov ’23US$2.28
US$2.54
+11.5%
8.2%US$2.89US$2.08US$2.1414

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%