Picton Property Income Limited

OTCPK:PCTN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$411.3m

Picton Property Income Valutazione

PCTN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCTN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.28
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PCTN.F ( $0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCTN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTN.F?

Metrica chiave: Poiché PCTN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCTN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCTN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCTN.F su PE?
Rapporto PE41x
GuadagniUK£8.13m
Cap. di mercatoUK£333.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCTN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCTN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
OLP One Liberty Properties
16.6x-37.7%US$550.7m
PINE Alpine Income Property Trust
71.6x-43.7%US$263.1m
GOOD Gladstone Commercial
84.9x14.8%US$717.0m
CTO CTO Realty Growth
42x-137.5%US$592.6m
PCTN.F Picton Property Income
41x41.6%US$333.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCTN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PCTN.F 41.0xMedia del settore 16.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCTN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCTN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PCTN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCTN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.99
0%
12.5%US$1.11US$0.86n/a2
Jan ’26n/a
US$1.04
0%
9.1%US$1.14US$0.95n/a2
Dec ’25n/a
US$1.04
0%
9.1%US$1.14US$0.95n/a2
Nov ’25n/a
US$1.10
0%
5.9%US$1.16US$1.03n/a2
Oct ’25n/a
US$1.11
0%
5.9%US$1.18US$1.05n/a2
Sep ’25n/a
US$1.07
0%
5.9%US$1.14US$1.01n/a2
Aug ’25n/a
US$1.07
0%
5.9%US$1.14US$1.01n/a2
Jul ’25n/a
US$1.07
0%
5.9%US$1.14US$1.01n/a2
Jun ’25n/a
US$1.05
0%
9.1%US$1.14US$0.95n/a2
May ’25n/a
US$1.02
0%
9.1%US$1.11US$0.93n/a2
Apr ’25n/a
US$1.05
0%
9.1%US$1.14US$0.95n/a2
Mar ’25n/a
US$1.05
0%
9.1%US$1.14US$0.95n/a2
Feb ’25n/a
US$1.05
0%
9.1%US$1.14US$0.95n/a2
Nov ’24n/a
US$1.08
0%
14.3%US$1.23US$0.92n/a2
Oct ’24n/a
US$1.09
0%
14.3%US$1.25US$0.94n/a2
Sep ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.29US$1.04n/a2
Aug ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.29US$1.04n/a2
Jul ’24n/a
US$1.15
0%
11.1%US$1.28US$1.02n/a2
Jun ’24US$0.98
US$1.13
+15.0%
11.1%US$1.25US$1.00n/a2
May ’24n/a
US$1.11
0%
11.1%US$1.23US$0.99n/a2
Apr ’24US$0.87
US$1.11
+27.2%
11.1%US$1.23US$0.99n/a2
Mar ’24n/a
US$1.11
0%
11.1%US$1.23US$0.99n/a2
Feb ’24n/a
US$1.11
0%
11.1%US$1.23US$0.99n/a2
Jan ’24n/a
US$1.19
0%
2.6%US$1.22US$1.16n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$1.01
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Picton Property Income Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Duncan Stuart HallCavendish
Martyn KingEdison Investment Research
Tom SkinnerJ.P. Morgan