Picton Property Income Valutazione
PCTN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCTN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCTN.F ( $0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCTN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTN.F?
Metrica chiave: Poiché PCTN.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCTN.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.6x |
| Vendite | UK£53.49m |
| Cap. di mercato | UK£351.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCTN.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
OLP One Liberty Properties | 7x | 4.2% | US$615.5m |
CTO CTO Realty Growth | 5x | 11.5% | US$593.8m |
GOOD Gladstone Commercial | 5.2x | 2.1% | US$750.6m |
PINE Alpine Income Property Trust | 5.2x | 4.6% | US$256.9m |
PCTN.F Picton Property Income | 6.6x | -9.9% | US$351.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PCTN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCTN.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.15m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PCTN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCTN.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PCTN.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%