MERLIN Properties SOCIMI Valutazione
MRPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRPR.F ( $9.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRPR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRPR.F?
Metrica chiave: Poiché MRPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRPR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.1x |
| Guadagni | €129.34m |
| Cap. di mercato | €5.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 30.6x | 13.0% | US$6.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 23.3x | -5.0% | US$3.5b |
ESRT Empire State Realty Trust | 40.8x | -23.6% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 41.6x | n/a | US$3.0b |
MRPR.F MERLIN Properties SOCIMI | 45.1x | 33.2% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRPR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRPR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$13.58 0% | 14.1% | US$16.37 | US$7.89 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$11.00 | US$14.00 +27.4% | 14.1% | US$16.87 | US$8.13 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$13.17 | US$14.00 +6.3% | 13.7% | US$16.75 | US$8.40 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$11.65 | US$13.69 +17.5% | 11.2% | US$16.22 | US$10.77 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$11.51 | US$13.16 +14.3% | 11.0% | US$15.78 | US$10.49 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$10.77 | US$12.93 +20.1% | 9.2% | US$15.63 | US$10.38 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$12.18 | US$12.68 +4.2% | 9.7% | US$15.44 | US$10.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$11.00 | US$12.02 +9.3% | 9.0% | US$13.94 | US$10.32 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$10.60 | US$11.57 +9.1% | 12.9% | US$13.64 | US$6.87 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$10.11 | US$11.63 +15.0% | 12.8% | US$13.76 | US$6.94 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$11.60 +21.0% | 12.5% | US$13.60 | US$6.96 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.94 0% | 12.7% | US$13.46 | US$6.89 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.08 0% | 13.0% | US$13.70 | US$7.01 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$8.50 | US$10.55 +24.1% | 14.7% | US$13.23 | US$6.77 | US$11.00 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.76 0% | 15.6% | US$13.86 | US$6.82 | US$13.17 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.28 0% | 13.4% | US$14.33 | US$8.71 | US$11.65 | 17 |
| Aug ’24 | US$9.06 | US$11.28 +24.6% | 13.4% | US$14.33 | US$8.71 | US$11.51 | 17 |
| Jul ’24 | US$8.16 | US$11.17 +36.9% | 13.0% | US$14.23 | US$8.65 | US$10.77 | 17 |
| Jun ’24 | US$8.19 | US$11.16 +36.3% | 14.2% | US$14.30 | US$8.47 | US$12.18 | 17 |
| May ’24 | US$8.97 | US$11.66 +30.0% | 13.5% | US$14.72 | US$8.72 | US$11.00 | 17 |
| Apr ’24 | US$8.49 | US$11.50 +35.5% | 13.5% | US$14.48 | US$8.58 | US$10.60 | 17 |
| Mar ’24 | US$9.49 | US$11.23 +18.4% | 13.5% | US$14.13 | US$8.37 | US$10.11 | 17 |
| Feb ’24 | US$9.86 | US$11.67 +18.3% | 14.3% | US$14.50 | US$8.60 | US$9.59 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$11.47 0% | 14.3% | US$14.24 | US$8.33 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | US$9.50 | US$11.26 +18.6% | 13.9% | US$13.88 | US$8.23 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | US$10.80 0% | 13.1% | US$12.97 | US$7.68 | US$8.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%