Mapletree Pan Asia Commercial Trust

OTCPK:MPCM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Valutazione

MPCM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.77
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPCM.F ( $0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCM.F?

Metrica chiave: Poiché MPCM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPCM.F su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniS$446.11m
Cap. di mercatoS$6.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
EPRT Essential Properties Realty Trust
27.9x13.0%US$5.5b
BNL Broadstone Net Lease
20.6x-4.5%US$3.0b
ESRT Empire State Realty Trust
34.4x-19.7%US$2.6b
ESBA Empire State Realty OP
34.8xn/aUS$2.5b
MPCM.F Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14x3.9%US$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MPCM.F 14.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MPCM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.07
0%
11.7%US$1.33US$0.89n/a14
Feb ’26US$0.93
US$1.08
+16.5%
11.7%US$1.34US$0.89n/a14
Jan ’26n/a
US$1.11
0%
11.1%US$1.32US$0.92n/a14
Dec ’25n/a
US$1.13
0%
10.8%US$1.34US$0.93n/a14
Nov ’25US$1.08
US$1.15
+6.6%
9.9%US$1.36US$0.97n/a13
Oct ’25n/a
US$1.21
0%
9.1%US$1.36US$1.01n/a13
Sep ’25n/a
US$1.15
0%
9.3%US$1.35US$1.00n/a12
Aug ’25n/a
US$1.12
0%
9.3%US$1.31US$0.97n/a12
Jul ’25n/a
US$1.13
0%
11.8%US$1.41US$0.96n/a12
Jun ’25n/a
US$1.14
0%
12.0%US$1.40US$0.96n/a12
May ’25n/a
US$1.14
0%
11.4%US$1.39US$0.95n/a12
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
10.3%US$1.49US$1.00n/a13
Mar ’25US$0.98
US$1.21
+23.6%
10.3%US$1.49US$1.00n/a13
Feb ’25US$0.97
US$1.22
+25.8%
10.0%US$1.49US$1.01US$0.9314
Jan ’25n/a
US$1.19
0%
11.0%US$1.49US$0.93n/a14
Dec ’24US$1.16
US$1.18
+2.0%
11.8%US$1.50US$0.94n/a14
Nov ’24n/a
US$1.18
0%
12.2%US$1.47US$0.92US$1.0814
Oct ’24n/a
US$1.29
0%
6.3%US$1.46US$1.14n/a14
Sep ’24n/a
US$1.34
0%
6.8%US$1.51US$1.18n/a15
Aug ’24US$1.21
US$1.39
+14.9%
6.0%US$1.53US$1.27n/a15
Jul ’24US$1.19
US$1.42
+19.1%
5.1%US$1.53US$1.27n/a15
Jun ’24n/a
US$1.42
0%
5.1%US$1.53US$1.27n/a15
May ’24n/a
US$1.40
0%
6.8%US$1.53US$1.17n/a15
Apr ’24US$1.69
US$1.40
-17.1%
7.9%US$1.56US$1.18n/a15
Mar ’24n/a
US$1.39
0%
9.1%US$1.57US$1.13US$0.9816
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
10.2%US$1.72US$1.15US$0.9716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$1.06
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 12:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mapletree Pan Asia Commercial Trust è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International