Prime US REIT

OTCPK:KBSU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$210.6m

Prime US REIT Valutazione

KBSU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBSU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KBSU.F ( $0.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBSU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBSU.F?

Metrica chiave: Poiché KBSU.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KBSU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBSU.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KBSU.F su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$153.82m
Cap. di mercatoUS$210.63m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBSU.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KBSU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
CIO City Office REIT
1.3x1.2%US$212.4m
ONL Orion Office REIT
1.4x-13.8%US$232.2m
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$198.8m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
KBSU.F Prime US REIT
1.4x2.0%US$210.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KBSU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBSU.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.40m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-4.9%US$92.04m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$20.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
KBSU.F 1.4xMedia del settore 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KBSU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBSU.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBSU.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBSU.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBSU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.23
0%
21.8%US$0.32US$0.19n/a4
Nov ’25n/a
US$0.24
0%
20.2%US$0.32US$0.19n/a4
Oct ’25n/a
US$0.24
0%
20.2%US$0.32US$0.19n/a4
Sep ’25n/a
US$0.24
0%
18.7%US$0.31US$0.19n/a4
Aug ’25n/a
US$0.17
0%
49.2%US$0.28US$0.064n/a4
Jul ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Jun ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
May ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Mar ’25n/a
US$0.28
0%
59.3%US$0.52US$0.064n/a4
Feb ’25n/a
US$0.33
0%
37.6%US$0.52US$0.16n/a4
Jan ’25n/a
US$0.33
0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Dec ’24n/a
US$0.33
0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Nov ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Oct ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Sep ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jun ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
May ’24n/a
US$0.65
0%
8.6%US$0.73US$0.57n/a5
Apr ’24US$0.32
US$0.65
+102.3%
8.6%US$0.73US$0.57n/a5
Mar ’24n/a
US$0.70
0%
17.4%US$0.95US$0.59n/a6
Feb ’24n/a
US$0.75
0%
14.9%US$0.95US$0.59n/a6
Jan ’24n/a
US$0.75
0%
16.0%US$0.95US$0.59n/a5
Dec ’23n/a
US$0.75
0%
16.0%US$0.95US$0.59n/a5
Nov ’23n/a
US$0.83
0%
9.0%US$0.95US$0.73n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%