Ingenia Communities Group

OTCPK:INGE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Ingenia Communities Group Valutazione

INGE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INGE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INGE.F ( $3.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INGE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INGE.F?

Metrica chiave: Poiché INGE.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per INGE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INGE.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di INGE.F su PS?
Rapporto PS4.5x
VenditeAU$466.34m
Cap. di mercatoAU$2.11b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INGE.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di INGE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
ELME Elme Communities
6.2x4.2%US$1.5b
CSR Centerspace
4.7x4.1%US$1.3b
NXRT NexPoint Residential Trust
4.6x2.3%US$1.2b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.4b
INGE.F Ingenia Communities Group
4.5x10.4%US$2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INGE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INGE.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Residential REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CLPR Clipper Realty
0.5x11.4%US$213.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
INGE.F 4.5xMedia del settore 6.1xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: INGE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 7.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INGE.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INGE.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INGE.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INGE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.67
US$3.51
-4.4%
10.5%US$3.97US$2.62n/a10
Nov ’25US$3.48
US$3.75
+7.7%
10.5%US$4.24US$2.80n/a10
Oct ’25US$3.28
US$3.70
+12.7%
11.8%US$4.24US$2.80n/a10
Sep ’25n/a
US$3.58
0%
11.3%US$4.16US$2.75n/a11
Aug ’25n/a
US$3.32
0%
7.5%US$3.60US$2.88n/a11
Jul ’25n/a
US$3.35
0%
8.0%US$3.67US$2.86n/a11
Jun ’25n/a
US$3.34
0%
7.9%US$3.67US$2.86n/a11
May ’25US$2.80
US$3.24
+15.9%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Apr ’25US$3.08
US$3.24
+5.4%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Mar ’25US$2.95
US$3.19
+8.2%
6.9%US$3.57US$2.81n/a11
Feb ’25n/a
US$2.96
0%
9.4%US$3.41US$2.56n/a10
Jan ’25n/a
US$2.95
0%
7.4%US$3.23US$2.62n/a9
Dec ’24US$2.61
US$2.73
+4.7%
6.8%US$3.02US$2.46n/a9
Nov ’24US$2.49
US$2.73
+9.8%
6.8%US$3.02US$2.46US$3.489
Oct ’24US$2.67
US$2.80
+5.2%
6.1%US$3.06US$2.51US$3.288
Sep ’24US$2.64
US$2.81
+6.7%
6.3%US$3.08US$2.53n/a8
Aug ’24n/a
US$2.87
0%
6.9%US$3.14US$2.55n/a8
Jul ’24US$2.66
US$2.86
+7.7%
7.9%US$3.14US$2.51n/a8
Jun ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54n/a8
May ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54US$2.808
Apr ’24US$2.30
US$2.91
+26.6%
8.7%US$3.26US$2.56US$3.087
Mar ’24US$2.64
US$2.91
+10.3%
8.7%US$3.26US$2.56US$2.957
Feb ’24US$3.35
US$3.38
+0.8%
9.5%US$3.83US$2.73n/a7
Jan ’24US$2.80
US$3.27
+16.7%
10.1%US$3.69US$2.63n/a6
Dec ’23US$2.65
US$3.25
+22.6%
10.5%US$3.72US$2.61US$2.616
Nov ’23n/a
US$3.40
0%
12.5%US$3.91US$2.55US$2.496

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%