H&R Real Estate Investment Trust Valutazione
HRUF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRUF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRUF.F ( $7.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRUF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRUF.F?
Metrica chiave: Poiché HRUF.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRUF.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | CA$875.35m |
| Cap. di mercato | CA$2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRUF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
AAT American Assets Trust | 3.8x | 2.5% | US$2.2b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.9x | n/a | US$3.0b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.8% | US$3.0b |
GNL Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
HRUF.F H&R Real Estate Investment Trust | 2.9x | 4.1% | US$2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HRUF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRUF.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.15m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HRUF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRUF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HRUF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.04 | US$8.22 +16.8% | 5.2% | US$8.59 | US$7.24 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.51 | US$8.39 +11.7% | 3.3% | US$8.75 | US$8.02 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$8.46 | US$8.39 -0.9% | 4.9% | US$8.88 | US$7.77 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.76 | US$8.20 +5.7% | 4.2% | US$8.81 | US$7.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.05 | US$8.15 +15.6% | 4.1% | US$8.79 | US$7.69 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.35 | US$8.15 +28.4% | 4.1% | US$8.79 | US$7.69 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.73 | US$8.15 +21.2% | 4.1% | US$8.79 | US$7.69 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.51 | US$8.19 +25.8% | 4.0% | US$8.87 | US$7.76 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$6.75 | US$8.01 +18.6% | 1.8% | US$8.08 | US$7.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.61 | US$8.14 +23.2% | 2.9% | US$8.51 | US$7.77 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.40 | US$8.42 +13.8% | 4.5% | US$8.95 | US$7.83 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$7.39 | US$8.40 +13.7% | 5.8% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.75 | US$8.11 +20.1% | 5.8% | US$8.74 | US$7.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.25 | US$8.92 +42.7% | 11.3% | US$9.83 | US$7.10 | US$7.51 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.97 | US$9.53 +36.7% | 6.0% | US$9.96 | US$8.30 | US$8.46 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.68 | US$9.53 +24.0% | 6.0% | US$9.96 | US$8.30 | US$7.76 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.81 | US$10.27 +31.4% | 7.8% | US$10.80 | US$8.53 | US$7.05 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.71 | US$10.23 +32.7% | 6.6% | US$11.03 | US$8.82 | US$6.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$7.50 | US$10.23 +36.5% | 6.6% | US$11.03 | US$8.82 | US$6.73 | 6 |
| May ’24 | US$8.70 | US$11.70 +34.4% | 3.0% | US$12.37 | US$11.26 | US$6.51 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.92 | US$11.65 +30.6% | 3.3% | US$12.38 | US$11.28 | US$6.75 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.66 | US$11.62 +20.3% | 3.3% | US$12.36 | US$11.25 | US$6.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$9.74 | US$11.48 +17.9% | 3.5% | US$12.14 | US$11.20 | US$7.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.90 | US$11.14 +25.1% | 4.2% | US$11.90 | US$10.43 | US$7.39 | 7 |
| Dec ’23 | US$9.10 | US$11.31 +24.3% | 4.5% | US$12.08 | US$10.59 | US$6.75 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.28 | US$11.49 +38.7% | 7.7% | US$12.40 | US$9.84 | US$6.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%