HomeCo Daily Needs REIT Valutazione
HDNR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDNR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDNR.F ( $0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDNR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDNR.F?
Metrica chiave: Poiché HDNR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDNR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | AU$309.90m |
| Cap. di mercato | AU$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDNR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
GTY Getty Realty | 29.2x | 10.8% | US$1.8b |
BFS Saul Centers | 22.2x | -22.0% | US$1.4b |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 24.2x | -48.0% | US$1.1b |
HDNR.F HomeCo Daily Needs REIT | 7.7x | -10.4% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDNR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDNR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDNR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDNR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HDNR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%