Covivio Valutazione
GSEF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSEF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSEF.F ( $59.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $41.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSEF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSEF.F?
Metrica chiave: Poiché GSEF.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSEF.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | €1.06b |
| Cap. di mercato | €5.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSEF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 14x | 15.1% | US$6.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 7.8x | 4.9% | US$3.5b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.8% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 4x | n/a | US$3.0b |
GSEF.F Covivio | 5.4x | 4.2% | US$5.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GSEF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSEF.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GSEF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSEF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GSEF.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%