The GPT Group

OTCPK:GPTG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.8b

GPT Group Valutazione

GPTG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPTG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.07
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPTG.F ( $3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPTG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPTG.F?

Metrica chiave: Poiché GPTG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GPTG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPTG.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GPTG.F su PS?
Rapporto PS9.1x
VenditeAU$992.10m
Cap. di mercatoAU$9.06b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPTG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GPTG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
EPRT Essential Properties Realty Trust
13.3x13.8%US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease
7x3.7%US$3.1b
WPC W. P. Carey
8.6x5.9%US$13.5b
ESRT Empire State Realty Trust
1.9x0.9%US$2.4b
GPTG.F GPT Group
9.1x1.7%US$9.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GPTG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPTG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$8.29m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
GPTG.F 9.1xMedia del settore 2.9xNo. of Companies5PS0246810+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GPTG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPTG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPTG.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPTG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPTG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.20
US$3.32
+3.7%
5.8%US$3.62US$2.95n/a10
Feb ’26n/a
US$3.26
0%
7.2%US$3.64US$2.84n/a10
Jan ’26n/a
US$3.29
0%
8.7%US$3.92US$2.87n/a10
Dec ’25US$3.10
US$3.49
+12.6%
8.5%US$4.15US$3.04n/a10
Nov ’25US$3.30
US$3.49
+5.7%
8.5%US$4.15US$3.04n/a10
Oct ’25US$3.66
US$3.50
-4.4%
6.5%US$3.87US$3.11n/a10
Sep ’25n/a
US$3.30
0%
7.6%US$3.77US$2.79n/a11
Aug ’25US$3.16
US$3.10
-1.8%
7.7%US$3.64US$2.69n/a11
Jul ’25US$2.90
US$3.14
+8.2%
7.7%US$3.69US$2.72n/a11
Jun ’25US$2.83
US$3.15
+11.4%
7.7%US$3.72US$2.75n/a11
May ’25US$2.61
US$3.03
+15.9%
7.4%US$3.58US$2.64n/a12
Apr ’25US$2.85
US$3.07
+7.7%
7.5%US$3.64US$2.69n/a12
Mar ’25US$2.75
US$3.07
+11.7%
7.5%US$3.64US$2.69n/a12
Feb ’25US$3.01
US$3.09
+2.7%
9.0%US$3.67US$2.64n/a11
Jan ’25US$3.07
US$3.04
-0.8%
10.4%US$3.73US$2.68n/a11
Dec ’24US$2.65
US$2.95
+11.5%
10.0%US$3.63US$2.61US$3.1012
Nov ’24US$2.37
US$2.96
+25.0%
9.2%US$3.56US$2.63US$3.3012
Oct ’24US$2.63
US$3.06
+16.5%
8.7%US$3.57US$2.64US$3.6612
Sep ’24n/a
US$3.08
0%
8.4%US$3.58US$2.65n/a13
Aug ’24n/a
US$3.21
0%
7.4%US$3.63US$2.76US$3.1613
Jul ’24US$2.85
US$3.16
+10.9%
6.9%US$3.52US$2.67US$2.9013
Jun ’24US$2.77
US$3.16
+14.1%
6.9%US$3.52US$2.67US$2.8313
May ’24n/a
US$3.33
0%
4.6%US$3.63US$3.01US$2.6112
Apr ’24n/a
US$3.30
0%
4.7%US$3.61US$3.00US$2.8512
Mar ’24US$3.12
US$3.30
+5.8%
4.6%US$3.63US$3.01US$2.7514
Feb ’24US$3.36
US$3.39
+1.0%
6.2%US$3.84US$2.93US$3.0114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$3.53
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 04:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The GPT Group è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited