The GPT Group

OTCPK:GPTG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.8b

GPT Group Valutazione

GPTG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPTG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPTG.F ( $2.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPTG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPTG.F?

Metrica chiave: Poiché GPTG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GPTG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPTG.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GPTG.F su PS?
Rapporto PS9.4x
VenditeAU$951.20m
Cap. di mercatoAU$8.95b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPTG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GPTG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
EPRT Essential Properties Realty Trust
14x15.1%US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease
7.6x5.0%US$3.4b
ESBA Empire State Realty OP
3.8xn/aUS$2.9b
ESRT Empire State Realty Trust
2.4x0.6%US$3.0b
GPTG.F GPT Group
9.4x1.9%US$8.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GPTG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPTG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$6.58m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
GPTG.F 9.4xMedia del settore 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GPTG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPTG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPTG.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPTG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPTG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.90
US$3.40
+17.3%
8.5%US$4.05US$2.96n/a10
Nov ’25US$3.30
US$3.49
+5.7%
8.5%US$4.15US$3.04n/a10
Oct ’25US$3.66
US$3.50
-4.4%
6.5%US$3.87US$3.11n/a10
Sep ’25n/a
US$3.30
0%
7.6%US$3.77US$2.79n/a11
Aug ’25US$3.16
US$3.10
-1.8%
7.7%US$3.64US$2.69n/a11
Jul ’25US$2.90
US$3.14
+8.2%
7.7%US$3.69US$2.72n/a11
Jun ’25US$2.83
US$3.15
+11.4%
7.7%US$3.72US$2.75n/a11
May ’25US$2.61
US$3.03
+15.9%
7.4%US$3.58US$2.64n/a12
Apr ’25US$2.85
US$3.07
+7.7%
7.5%US$3.64US$2.69n/a12
Mar ’25US$2.75
US$3.07
+11.7%
7.5%US$3.64US$2.69n/a12
Feb ’25US$3.01
US$3.09
+2.7%
9.0%US$3.67US$2.64n/a11
Jan ’25US$3.07
US$3.04
-0.8%
10.4%US$3.73US$2.68n/a11
Dec ’24US$2.65
US$2.95
+11.5%
10.0%US$3.63US$2.61n/a12
Nov ’24US$2.37
US$2.96
+25.0%
9.2%US$3.56US$2.63US$3.3012
Oct ’24US$2.63
US$3.06
+16.5%
8.7%US$3.57US$2.64US$3.6612
Sep ’24n/a
US$3.08
0%
8.4%US$3.58US$2.65n/a13
Aug ’24n/a
US$3.21
0%
7.4%US$3.63US$2.76US$3.1613
Jul ’24US$2.85
US$3.16
+10.9%
6.9%US$3.52US$2.67US$2.9013
Jun ’24US$2.77
US$3.16
+14.1%
6.9%US$3.52US$2.67US$2.8313
May ’24n/a
US$3.33
0%
4.6%US$3.63US$3.01US$2.6112
Apr ’24n/a
US$3.30
0%
4.7%US$3.61US$3.00US$2.8512
Mar ’24US$3.12
US$3.30
+5.8%
4.6%US$3.63US$3.01US$2.7514
Feb ’24US$3.36
US$3.39
+1.0%
6.2%US$3.84US$2.93US$3.0114
Jan ’24US$2.78
US$3.24
+16.7%
6.6%US$3.67US$2.80US$3.0715
Dec ’23n/a
US$3.24
0%
6.6%US$3.67US$2.80US$2.6515
Nov ’23US$2.56
US$3.26
+27.3%
5.3%US$3.64US$2.96US$2.3715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%

Chatham Lodging Trust

US$435.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.70

7D

-5.8%

1Y

-11.7%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.4%

1Y

-0.8%