Global One Real Estate Investment Valutazione
GBRS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBRS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBRS.F ( $770 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1045.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBRS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBRS.F?
Metrica chiave: Poiché GBRS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBRS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | JP¥4.61b |
| Cap. di mercato | JP¥105.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBRS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.3x | ||
DEA Easterly Government Properties | 70.9x | 27.4% | US$1.4b |
EQC Equity Commonwealth | 51.4x | n/a | US$2.2b |
PSTL Postal Realty Trust | 185.9x | 13.7% | US$392.3m |
CDP COPT Defense Properties | 25x | 4.0% | US$3.4b |
GBRS.F Global One Real Estate Investment | 23x | n/a | US$105.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBRS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBRS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBRS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBRS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GBRS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.2%
1Y
-0.5%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$106.20
7D
3.0%
1Y
32.8%
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%