Postal Realty Trust Valutazione
PSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSTL ( $13.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSTL?
Metrica chiave: Poiché PSTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.4x |
| Guadagni | US$6.47m |
| Cap. di mercato | US$400.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
DEA Easterly Government Properties | 54.5x | 15.56% | US$1.0b |
ESRT Empire State Realty Trust | 24.1x | -21.38% | US$2.0b |
DEI Douglas Emmett | 44.2x | -98.38% | US$2.9b |
CDP COPT Defense Properties | 21.6x | 1.25% | US$3.1b |
PSTL Postal Realty Trust | 48.4x | 16.87% | US$400.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.14 | US$15.81 +20.34% | 5.46% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$12.75 | US$15.81 +24.02% | 5.46% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$14.33 | US$15.72 +9.69% | 5.92% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$13.93 | US$15.59 +11.94% | 5.19% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$13.16 | US$15.63 +18.73% | 4.45% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$13.05 | US$15.88 +21.65% | 3.78% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$14.17 | US$15.88 +12.03% | 3.78% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$14.32 | US$15.88 +10.86% | 3.78% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$14.54 | US$15.88 +9.18% | 3.78% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$14.49 | US$15.63 +7.83% | 5.48% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.75 | US$15.56 +5.51% | 5.43% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$13.15 | US$15.81 +20.25% | 3.85% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$13.38 | US$15.86 +18.51% | 4.03% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.80 | US$15.79 +14.39% | 4.10% | US$17.00 | US$15.00 | US$12.75 | 7 |
| Apr ’25 | US$14.22 | US$15.86 +11.51% | 3.66% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.33 | 7 |
| Mar ’25 | US$14.29 | US$16.00 +11.97% | 4.13% | US$17.00 | US$15.00 | US$13.93 | 8 |
| Feb ’25 | US$14.22 | US$16.06 +12.96% | 3.95% | US$17.00 | US$15.00 | US$13.16 | 8 |
| Jan ’25 | US$14.56 | US$16.06 +10.32% | 3.95% | US$17.00 | US$15.00 | US$13.05 | 8 |
| Dec ’24 | US$14.28 | US$15.94 +11.61% | 5.07% | US$17.00 | US$14.50 | US$14.17 | 8 |
| Nov ’24 | US$13.31 | US$15.94 +19.74% | 5.07% | US$17.00 | US$14.50 | US$14.32 | 8 |
| Oct ’24 | US$13.50 | US$16.56 +22.69% | 4.64% | US$18.00 | US$15.50 | US$14.54 | 8 |
| Sep ’24 | US$14.37 | US$16.56 +15.26% | 4.64% | US$18.00 | US$15.50 | US$14.49 | 8 |
| Aug ’24 | US$14.91 | US$16.56 +11.08% | 4.64% | US$18.00 | US$15.50 | US$14.75 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.71 | US$16.69 +13.44% | 5.39% | US$18.00 | US$15.50 | US$13.15 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.62 | US$16.81 +15.00% | 4.69% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.38 | 8 |
| May ’24 | US$15.34 | US$16.94 +10.41% | 5.21% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 20:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Postal Realty Trust, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Sanabria | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |