Empiric Student Property Plc

OTCPK:EPCF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$811.9m

Empiric Student Property Valutazione

EPCF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPCF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.40
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPCF.F ( $1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPCF.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPCF.F?

Metrica chiave: Poiché EPCF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPCF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPCF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPCF.F su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUK£34.40m
Cap. di mercatoUK£610.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPCF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPCF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari101.4x
IRT Independence Realty Trust
150.4x31.9%US$4.7b
CPT Camden Property Trust
107.7x16.7%US$12.9b
UDR UDR
119.9x17.1%US$15.6b
ESS Essex Property Trust
27.4x-13.0%US$19.2b
EPCF.F Empiric Student Property
17.7x19.9%US$610.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPCF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 101.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPCF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EPCF.F 17.7xMedia del settore 30.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPCF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPCF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPCF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPCF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPCF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.37
0%
6.2%US$1.49US$1.27n/a4
Apr ’26n/a
US$1.33
0%
6.2%US$1.45US$1.23n/a4
Mar ’26US$0.94
US$1.30
+38.3%
6.6%US$1.39US$1.18n/a4
Feb ’26n/a
US$1.30
0%
6.6%US$1.39US$1.18n/a4
Jan ’26n/a
US$1.45
0%
6.1%US$1.59US$1.36n/a4
Dec ’25n/a
US$1.45
0%
6.1%US$1.59US$1.36n/a4
Nov ’25n/a
US$1.51
0%
5.0%US$1.62US$1.43n/a4
Oct ’25n/a
US$1.48
0%
5.0%US$1.61US$1.41n/a4
Sep ’25n/a
US$1.48
0%
5.0%US$1.61US$1.41n/a4
Aug ’25n/a
US$1.45
0%
3.3%US$1.53US$1.40n/a4
Jul ’25n/a
US$1.45
0%
3.3%US$1.53US$1.40n/a4
Jun ’25n/a
US$1.45
0%
3.3%US$1.53US$1.40n/a4
May ’25n/a
US$1.43
0%
3.3%US$1.51US$1.38n/a4
Apr ’25n/a
US$1.46
0%
3.9%US$1.51US$1.39n/a4
Mar ’25n/a
US$1.44
0%
6.0%US$1.52US$1.32US$0.944
Feb ’25n/a
US$1.46
0%
4.3%US$1.52US$1.40n/a4
Jan ’25n/a
US$1.39
0%
7.0%US$1.47US$1.24n/a4
Dec ’24n/a
US$1.39
0%
7.0%US$1.47US$1.24n/a4
Nov ’24n/a
US$1.34
0%
8.2%US$1.47US$1.21n/a5
Oct ’24n/a
US$1.34
0%
8.2%US$1.47US$1.21n/a5
Sep ’24n/a
US$1.35
0%
8.9%US$1.49US$1.25n/a5
Aug ’24n/a
US$1.35
0%
8.9%US$1.49US$1.25n/a5
Jul ’24n/a
US$1.35
0%
8.9%US$1.49US$1.25n/a5
Jun ’24n/a
US$1.35
0%
8.9%US$1.49US$1.25n/a5
May ’24n/a
US$1.35
0%
9.7%US$1.49US$1.17n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.31
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Empiric Student Property Plc è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kieran LeeBerenberg
Duncan Stuart HallCavendish
Michael PrewJefferies LLC