Canadian Net Real Estate Investment Trust

OTCPK:CNNR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$79.4m

Canadian Net Real Estate Investment Trust Valutazione

CNNR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNNR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.73
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNNR.F ( $3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNNR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNNR.F?

Metrica chiave: Poiché CNNR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNNR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNNR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNNR.F su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniCA$7.10m
Cap. di mercatoCA$110.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNNR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNNR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.3x
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
7.3xn/aUS$124.0m
PINE Alpine Income Property Trust
188.8x-25.00%US$235.1m
OLP One Liberty Properties
18.1x-49.28%US$507.5m
GOOD Gladstone Commercial
51.2x12.88%US$651.7m
CNNR.F Canadian Net Real Estate Investment Trust
15.6xn/aUS$110.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNNR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNNR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNNR.F 15.6xMedia del settore 16.8xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNNR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNNR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNNR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNNR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNNR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.90
US$4.51
+15.74%
4.58%US$4.85US$4.34n/a4
May ’26US$3.80
US$4.51
+18.64%
4.58%US$4.85US$4.34n/a4
Apr ’26US$3.68
US$4.36
+18.54%
4.58%US$4.68US$4.19n/a4
Mar ’26US$3.63
US$4.46
+22.90%
4.58%US$4.79US$4.29n/a4
Feb ’26US$3.60
US$4.46
+23.93%
4.58%US$4.79US$4.29n/a4
Jan ’26US$3.45
US$4.46
+29.32%
4.58%US$4.79US$4.29n/a4
Dec ’25US$3.73
US$4.46
+19.61%
4.58%US$4.79US$4.29n/a4
Nov ’25US$4.94
US$4.46
-9.77%
1.94%US$4.58US$4.40n/a3
Oct ’25US$4.15
US$4.53
+9.10%
1.94%US$4.65US$4.47n/a3
Sep ’25US$4.15
US$4.58
+10.43%
4.58%US$4.92US$4.41n/a4
Aug ’25US$4.05
US$4.20
+3.73%
5.33%US$4.38US$3.84n/a4
Jul ’25US$3.56
US$4.09
+14.86%
5.58%US$4.39US$3.84n/a3
Jun ’25US$3.65
US$4.22
+15.55%
5.71%US$4.45US$3.89n/a4
May ’25US$3.62
US$4.22
+16.50%
5.71%US$4.45US$3.89US$3.804
Apr ’25US$3.66
US$4.22
+15.23%
5.71%US$4.45US$3.89US$3.684
Mar ’25US$3.65
US$4.15
+13.74%
8.02%US$4.48US$3.73US$3.634
Feb ’25US$3.72
US$4.15
+11.60%
8.02%US$4.48US$3.73US$3.604
Jan ’25n/a
US$4.11
0%
7.21%US$4.45US$3.70US$3.455
Dec ’24n/a
US$4.11
0%
7.21%US$4.45US$3.70US$3.735
Nov ’24n/a
US$4.19
0%
8.09%US$4.53US$3.62US$4.945
Oct ’24n/a
US$4.62
0%
12.03%US$5.52US$4.08US$4.154
Sep ’24n/a
US$4.57
0%
10.95%US$5.50US$4.06US$4.155
Aug ’24n/a
US$4.85
0%
10.97%US$5.48US$4.05US$4.055
Jul ’24n/a
US$4.85
0%
10.97%US$5.48US$4.05US$3.565
Jun ’24n/a
US$4.85
0%
10.97%US$5.48US$4.05US$3.655
May ’24n/a
US$5.38
0%
11.94%US$6.63US$4.79US$3.625
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$4.53
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Net Real Estate Investment Trust è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RothschildCanaccord Genuity
Zachary WeisbrodCanaccord Genuity
Kyle StanleyDesjardins Securities Inc.