Canadian Net Real Estate Investment Trust

OTCPK:CNNR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$73.0m

Canadian Net Real Estate Investment Trust Valutazione

CNNR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNNR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.75
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNNR.F ( $3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNNR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNNR.F?

Metrica chiave: Poiché CNNR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNNR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNNR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNNR.F su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCA$9.66m
Cap. di mercatoCA$105.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNNR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNNR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3.6xn/aUS$110.6m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
8.4xn/aUS$127.9m
PINE Alpine Income Property Trust
70x-43.7%US$260.0m
OLP One Liberty Properties
16x-37.7%US$550.7m
CNNR.F Canadian Net Real Estate Investment Trust
10.9xn/aUS$105.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNNR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNNR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNNR.F 10.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNNR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNNR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNNR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNNR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNNR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.60
US$4.46
+23.9%
4.6%US$4.79US$4.29n/a4
Jan ’26US$3.45
US$4.46
+29.3%
4.6%US$4.79US$4.29n/a4
Dec ’25US$3.73
US$4.46
+19.6%
4.6%US$4.79US$4.29n/a4
Nov ’25US$4.94
US$4.46
-9.8%
1.9%US$4.58US$4.40n/a3
Oct ’25US$4.15
US$4.53
+9.1%
1.9%US$4.65US$4.47n/a3
Sep ’25US$4.15
US$4.58
+10.4%
4.6%US$4.92US$4.41n/a4
Aug ’25US$4.05
US$4.20
+3.7%
5.3%US$4.38US$3.84n/a4
Jul ’25US$3.56
US$4.09
+14.9%
5.6%US$4.39US$3.84n/a3
Jun ’25US$3.65
US$4.22
+15.5%
5.7%US$4.45US$3.89n/a4
May ’25US$3.62
US$4.22
+16.5%
5.7%US$4.45US$3.89n/a4
Apr ’25US$3.66
US$4.22
+15.2%
5.7%US$4.45US$3.89n/a4
Mar ’25US$3.65
US$4.15
+13.7%
8.0%US$4.48US$3.73n/a4
Feb ’25US$3.72
US$4.15
+11.6%
8.0%US$4.48US$3.73n/a4
Jan ’25n/a
US$4.11
0%
7.2%US$4.45US$3.70US$3.455
Dec ’24n/a
US$4.11
0%
7.2%US$4.45US$3.70US$3.735
Nov ’24n/a
US$4.19
0%
8.1%US$4.53US$3.62US$4.945
Oct ’24n/a
US$4.62
0%
12.0%US$5.52US$4.08US$4.154
Sep ’24n/a
US$4.57
0%
10.9%US$5.50US$4.06US$4.155
Aug ’24n/a
US$4.85
0%
11.0%US$5.48US$4.05US$4.055
Jul ’24n/a
US$4.85
0%
11.0%US$5.48US$4.05US$3.565
Jun ’24n/a
US$4.85
0%
11.0%US$5.48US$4.05US$3.655
May ’24n/a
US$5.38
0%
11.9%US$6.63US$4.79US$3.625
Apr ’24n/a
US$5.38
0%
11.9%US$6.63US$4.79US$3.665
Mar ’24n/a
US$6.04
0%
6.3%US$6.75US$5.62US$3.655
Feb ’24n/a
US$6.04
0%
6.3%US$6.75US$5.62US$3.725
Jan ’24US$5.12
US$6.04
+17.9%
6.3%US$6.75US$5.62n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$4.38
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canadian Net Real Estate Investment Trust è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RothschildCanaccord Genuity
Zachary WeisbrodCanaccord Genuity
Kyle StanleyDesjardins Securities Inc.