CLDH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLDH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLDH.F ( $0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLDH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLDH.F?
Metrica chiave: Poiché CLDH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLDH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLDH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLDH.F su PE?
Rapporto PE
76.7x
Guadagni
S$15.71m
Cap. di mercato
S$1.20b
CLDH.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.7x
Valore d'impresa/EBITDA
14.4x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLDH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLDH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLDH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLDH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CLDH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
76.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLDH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLDH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$0.67
0%
3.9%
US$0.70
US$0.63
n/a
4
Dec ’25
n/a
US$0.69
0%
3.9%
US$0.73
US$0.65
n/a
4
Nov ’25
n/a
US$0.69
0%
3.9%
US$0.73
US$0.65
n/a
4
Oct ’25
n/a
US$0.70
0%
2.8%
US$0.73
US$0.67
n/a
4
Sep ’25
n/a
US$0.70
0%
2.8%
US$0.73
US$0.67
n/a
4
Aug ’25
n/a
US$0.73
0%
11.4%
US$0.87
US$0.66
n/a
4
Jul ’25
n/a
US$0.72
0%
11.4%
US$0.86
US$0.65
n/a
4
Jun ’25
n/a
US$0.71
0%
10.6%
US$0.86
US$0.65
n/a
5
May ’25
n/a
US$0.71
0%
10.6%
US$0.85
US$0.65
n/a
5
Apr ’25
US$0.58
US$0.77
+31.8%
9.7%
US$0.87
US$0.68
n/a
5
Mar ’25
n/a
US$0.79
0%
7.4%
US$0.86
US$0.69
n/a
5
Feb ’25
n/a
US$0.79
0%
7.4%
US$0.86
US$0.69
n/a
5
Jan ’25
n/a
US$0.82
0%
10.5%
US$0.93
US$0.69
n/a
5
Dec ’24
n/a
US$0.82
0%
10.8%
US$0.93
US$0.69
n/a
5
Nov ’24
n/a
US$0.84
0%
12.2%
US$0.95
US$0.67
n/a
5
Oct ’24
n/a
US$0.94
0%
6.9%
US$1.04
US$0.84
n/a
5
Sep ’24
n/a
US$0.94
0%
6.9%
US$1.04
US$0.84
n/a
5
Aug ’24
n/a
US$0.97
0%
7.8%
US$1.05
US$0.85
n/a
5
Jul ’24
n/a
US$0.98
0%
8.4%
US$1.08
US$0.84
n/a
5
Jun ’24
n/a
US$0.98
0%
8.4%
US$1.08
US$0.84
n/a
5
May ’24
n/a
US$0.98
0%
8.4%
US$1.08
US$0.84
n/a
5
Apr ’24
n/a
US$0.98
0%
7.5%
US$1.08
US$0.86
US$0.58
5
Mar ’24
n/a
US$0.99
0%
7.5%
US$1.09
US$0.87
n/a
5
Feb ’24
n/a
US$0.97
0%
9.3%
US$1.10
US$0.82
n/a
5
Jan ’24
n/a
US$0.92
0%
9.8%
US$1.07
US$0.79
n/a
5
Dec ’23
n/a
US$0.92
0%
10.2%
US$1.05
US$0.78
n/a
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 08:22
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/13 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CapitaLand China Trust è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.