ESR-REIT

OTCPK:CGIU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

ESR-REIT Valutazione

CGIU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGIU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGIU.F ( $0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGIU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGIU.F?

Metrica chiave: Poiché CGIU.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CGIU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGIU.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CGIU.F su PS?
Rapporto PS5.5x
VenditeS$374.31m
Cap. di mercatoS$2.05b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGIU.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CGIU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
PLYM Plymouth Industrial REIT
4.3x8.4%US$868.5m
IIPR Innovative Industrial Properties
9.5x2.0%US$3.0b
LXP LXP Industrial Trust
7.8x3.5%US$2.7b
NLCP NewLake Capital Partners
7.7x1.2%US$398.9m
CGIU.F ESR-REIT
5.5x3.9%US$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CGIU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGIU.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CGIU.F 5.5xMedia del settore 8.6xNo. of Companies11PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CGIU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 8.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGIU.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGIU.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CGIU.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGIU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.19
US$0.25
+31.1%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Dec ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Nov ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Oct ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Sep ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Aug ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Jul ’25n/a
US$0.25
0%
7.5%US$0.29US$0.24n/a5
Jun ’25n/a
US$0.26
0%
8.5%US$0.29US$0.24n/a5
May ’25n/a
US$0.26
0%
8.0%US$0.29US$0.24n/a6
Apr ’25n/a
US$0.27
0%
7.4%US$0.29US$0.24n/a6
Mar ’25n/a
US$0.26
0%
6.9%US$0.29US$0.24n/a7
Feb ’25n/a
US$0.26
0%
9.2%US$0.30US$0.23n/a9
Jan ’25US$0.25
US$0.26
+1.0%
10.1%US$0.29US$0.22n/a9
Dec ’24n/a
US$0.26
0%
10.1%US$0.29US$0.22n/a9
Nov ’24n/a
US$0.26
0%
10.1%US$0.29US$0.22n/a9
Oct ’24US$0.20
US$0.28
+35.3%
6.9%US$0.29US$0.23n/a9
Sep ’24n/a
US$0.28
0%
6.9%US$0.29US$0.23n/a9
Aug ’24n/a
US$0.29
0%
9.1%US$0.34US$0.23n/a9
Jul ’24n/a
US$0.28
0%
9.9%US$0.33US$0.22n/a9
Jun ’24n/a
US$0.29
0%
9.7%US$0.34US$0.24n/a9
May ’24n/a
US$0.30
0%
9.3%US$0.34US$0.24n/a9
Apr ’24n/a
US$0.30
0%
10.4%US$0.34US$0.24n/a9
Mar ’24US$0.25
US$0.30
+22.6%
10.4%US$0.34US$0.24n/a8
Feb ’24US$0.29
US$0.33
+11.7%
11.7%US$0.42US$0.29n/a8
Jan ’24n/a
US$0.32
0%
13.4%US$0.40US$0.25US$0.258
Dec ’23US$0.21
US$0.32
+50.1%
13.4%US$0.40US$0.25n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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