ESR-REIT Valutazione
CGIU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGIU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGIU.F ( $0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGIU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGIU.F?
Metrica chiave: Poiché CGIU.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGIU.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.5x |
| Vendite | S$374.31m |
| Cap. di mercato | S$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGIU.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
PLYM Plymouth Industrial REIT | 4.3x | 8.4% | US$868.5m |
IIPR Innovative Industrial Properties | 9.5x | 2.0% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 7.8x | 3.5% | US$2.7b |
NLCP NewLake Capital Partners | 7.7x | 1.2% | US$398.9m |
CGIU.F ESR-REIT | 5.5x | 3.9% | US$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CGIU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGIU.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CGIU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGIU.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CGIU.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.19 | US$0.25 +31.1% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.25 0% | 7.5% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.26 0% | 8.5% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$0.26 0% | 8.0% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.27 0% | 7.4% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.26 0% | 6.9% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.26 0% | 9.2% | US$0.30 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$0.25 | US$0.26 +1.0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.26 0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.26 0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$0.20 | US$0.28 +35.3% | 6.9% | US$0.29 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.28 0% | 6.9% | US$0.29 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.29 0% | 9.1% | US$0.34 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.28 0% | 9.9% | US$0.33 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.29 0% | 9.7% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$0.30 0% | 9.3% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.30 0% | 10.4% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | US$0.25 | US$0.30 +22.6% | 10.4% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$0.29 | US$0.33 +11.7% | 11.7% | US$0.42 | US$0.29 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.32 0% | 13.4% | US$0.40 | US$0.25 | US$0.25 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.21 | US$0.32 +50.1% | 13.4% | US$0.40 | US$0.25 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.