Artis Real Estate Investment Trust Valutazione
ARES.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARES.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARES.F ( $5.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARES.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARES.F?
Metrica chiave: Poiché ARES.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARES.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | CA$242.76m |
| Cap. di mercato | CA$777.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARES.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
OLP One Liberty Properties | 7.1x | 4.2% | US$621.5m |
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT | 3.8x | n/a | US$288.3m |
GOOD Gladstone Commercial | 5.2x | 2.1% | US$763.3m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2.9x | n/a | US$226.4m |
ARES.F Artis Real Estate Investment Trust | 3.2x | -4.4% | US$777.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARES.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.93m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ARES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARES.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARES.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Apple Hospitality REIT
US$3.9b
Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).
APLE
US$16.17
7D
4.7%
1Y
-2.6%