Advance Residence Investment Corporation

OTCPK:ADZZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Advance Residence Investment Valutazione

ADZZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADZZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$517.82
Fair Value
100.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADZZ.F ( $1038.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $517.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADZZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADZZ.F?

Metrica chiave: Poiché ADZZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADZZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADZZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADZZ.F su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniJP¥15.15b
Cap. di mercatoJP¥429.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADZZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADZZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari100.2x
IRT Independence Realty Trust
148.3x31.9%US$4.6b
CPT Camden Property Trust
106.8x16.9%US$12.7b
UDR UDR
118.4x16.6%US$15.3b
ESS Essex Property Trust
27.1x-13.2%US$18.8b
ADZZ.F Advance Residence Investment
28.4x4.5%US$429.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADZZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 100.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADZZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADZZ.F 28.4xMedia del settore 25.8xNo. of Companies8PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADZZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADZZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADZZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADZZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADZZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1,064.78
0%
17.5%US$1,237.41US$578.96n/a9
May ’26US$1,038.38
US$1,064.78
+2.5%
17.5%US$1,237.41US$578.96n/a9
Apr ’26n/a
US$1,049.21
0%
18.3%US$1,201.67US$554.49n/a9
Mar ’26n/a
US$991.70
0%
27.1%US$1,199.34US$450.56n/a9
Feb ’26n/a
US$991.70
0%
27.1%US$1,199.34US$450.56n/a9
Jan ’26n/a
US$1,084.28
0%
7.7%US$1,171.15US$879.95n/a9
Dec ’25n/a
US$1,113.52
0%
8.2%US$1,198.99US$894.38n/a8
Nov ’25n/a
US$1,180.18
0%
10.3%US$1,389.24US$930.65n/a8
Oct ’25US$1,150.88
US$1,219.78
+6.0%
10.5%US$1,433.29US$960.17n/a8
Sep ’25n/a
US$1,110.09
0%
12.9%US$1,338.42US$821.89n/a7
Aug ’25n/a
US$1,110.09
0%
12.9%US$1,338.42US$821.89n/a7
Jul ’25n/a
US$1,113.97
0%
10.5%US$1,313.44US$905.38n/a7
Jun ’25n/a
US$1,146.21
0%
10.3%US$1,344.31US$926.66n/a7
May ’25US$1,030.75
US$1,146.21
+11.2%
10.3%US$1,344.31US$926.66US$1,038.387
Apr ’25n/a
US$1,175.79
0%
10.2%US$1,381.82US$952.52n/a7
Mar ’25n/a
US$1,218.38
0%
10.4%US$1,428.96US$971.14n/a7
Feb ’25n/a
US$1,218.38
0%
10.4%US$1,428.96US$971.14n/a7
Jan ’25n/a
US$1,246.45
0%
8.6%US$1,448.34US$1,065.16n/a7
Dec ’24n/a
US$1,188.47
0%
8.0%US$1,377.36US$1,012.96n/a8
Nov ’24n/a
US$1,188.47
0%
8.0%US$1,377.36US$1,012.96n/a8
Oct ’24n/a
US$1,159.51
0%
6.7%US$1,294.83US$1,013.78US$1,150.889
Sep ’24n/a
US$1,192.23
0%
9.2%US$1,346.48US$932.45n/a9
Aug ’24n/a
US$1,200.95
0%
9.6%US$1,367.97US$947.33n/a8
Jul ’24US$1,188.50
US$1,200.95
+1.0%
9.6%US$1,367.97US$947.33n/a8
Jun ’24n/a
US$1,236.64
0%
9.4%US$1,425.94US$987.47n/a8
May ’24n/a
US$1,209.10
0%
8.2%US$1,316.37US$974.55US$1,030.758
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$1.07k
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 20:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advance Residence Investment Corporation è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Takashi HashimotoCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCredit Suisse