Sunstone Hotel Investors, Inc.

NYSE:SHO.PRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Sunstone Hotel Investors Valutazione

SHO.PRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHO.PRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.96
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHO.PRI ( $19.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHO.PRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHO.PRI?

Metrica chiave: Poiché SHO.PRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHO.PRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHO.PRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHO.PRI su PE?
Rapporto PE89x
GuadagniUS$19.74m
Cap. di mercatoUS$1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHO.PRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHO.PRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
DRH DiamondRock Hospitality
37.6x28.86%US$1.6b
PK Park Hotels & Resorts
16.9x22.86%US$2.2b
XHR Xenia Hotels & Resorts
51.6x6.06%US$1.3b
RLJ RLJ Lodging Trust
27.6x-8.21%US$1.1b
SHO.PRI Sunstone Hotel Investors
89x41.13%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHO.PRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHO.PRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHO.PRI 89.0xMedia del settore 16.9xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHO.PRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHO.PRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHO.PRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89x
Rapporto equo PE 56.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHO.PRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$21.78
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sunstone Hotel Investors, Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets