Sunstone Hotel Investors Valutazione
SHO.PRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHO.PRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHO.PRH ( $22.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHO.PRH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHO.PRH?
Metrica chiave: Poiché SHO.PRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHO.PRH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$154.04m |
| Cap. di mercato | US$2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHO.PRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
DRH DiamondRock Hospitality | 32.1x | 26.1% | US$1.9b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 34.2x | -31.9% | US$1.5b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 66.4x | 11.7% | US$1.6b |
PK Park Hotels & Resorts | 9.7x | 1.6% | US$3.1b |
SHO.PRH Sunstone Hotel Investors | 14x | -32.4% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHO.PRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHO.PRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHO.PRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHO.PRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHO.PRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%