Public Storage

NYSE:PSA.PRJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$55.0b

Public Storage Valutazione

PSA.PRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSA.PRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSA.PRJ ( $19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSA.PRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSA.PRJ?

Metrica chiave: Poiché PSA.PRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSA.PRJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSA.PRJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSA.PRJ su PE?
Rapporto PE30.9x
GuadagniUS$1.70b
Cap. di mercatoUS$55.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSA.PRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSA.PRJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.6x
EXR Extra Space Storage
38.8x12.3%US$34.1b
CUBE CubeSmart
24.4x1.9%US$10.4b
NSA National Storage Affiliates Trust
20.7x-38.7%US$5.3b
DLR Digital Realty Trust
146.6x19.9%US$62.6b
PSA.PRJ Public Storage
30.9x6.5%US$55.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSA.PRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSA.PRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PSA.PRJ 30.9xMedia del settore 25.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSA.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSA.PRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSA.PRJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE 39.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSA.PRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Public Storage è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Richard MilliganBaird
Ross SmotrichBarclays