Peakstone Realty Trust Valutazione
PKST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKST ( $13.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKST?
Metrica chiave: Poiché PKST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$233.20m |
| Cap. di mercato | US$473.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
NLOP Net Lease Office Properties | 2.8x | n/a | US$458.0m |
HPP Hudson Pacific Properties | 0.6x | 4.8% | US$481.9m |
BDN Brandywine Realty Trust | 3x | 10.2% | US$924.8m |
FSP Franklin Street Properties | 1.5x | n/a | US$191.6m |
PKST Peakstone Realty Trust | 2x | 4.9% | US$473.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PKST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PKST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PKST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.02 | US$13.50 +3.7% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.04 | US$12.50 -4.1% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.62 | US$12.50 -8.2% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$13.34 | US$12.50 -6.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.66 | US$14.00 +10.6% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.85 | US$14.00 +29.0% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.40 | US$14.00 +12.9% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$13.81 | US$13.50 -2.2% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$15.37 | US$14.50 -5.7% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.64 | US$14.25 +4.5% | 19.3% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.80 | US$14.25 -3.7% | 19.3% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.93 | US$15.25 -23.5% | 24.6% | US$19.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$17.08 | US$16.00 -6.3% | 37.5% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$12.76 | US$17.00 +33.2% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$13.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.64 | US$20.25 +21.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$13.62 | 2 |
| Sep ’24 | US$19.71 | US$20.25 +2.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$13.34 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.98 | US$23.00 +0.09% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | US$12.66 | 2 |
| Jul ’24 | US$27.92 | US$25.50 -8.7% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$10.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
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US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$106.20
7D
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US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
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