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Peakstone Realty Trust Valutazione
PKST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKST ( $12.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PKST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$508.90m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKST di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
NLOP Net Lease Office Properties | 2.7x | n/a | US$458.0m |
HPP Hudson Pacific Properties | 0.8x | 2.1% | US$720.7m |
FSP Franklin Street Properties | 1.4x | n/a | US$182.3m |
PGRE Paramount Group | 2.2x | 6.4% | US$1.3b |
PKST Peakstone Realty Trust | 2.3x | 4.7% | US$508.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PKST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PKST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.3x |
Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PKST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$13.99 | US$12.50 -10.7% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$13.62 | US$12.50 -8.2% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$13.34 | US$12.50 -6.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$12.66 | US$14.00 +10.6% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$10.85 | US$14.00 +29.0% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$12.40 | US$14.00 +12.9% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$13.81 | US$13.50 -2.2% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$15.37 | US$14.50 -5.7% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$13.64 | US$14.25 +4.5% | 19.3% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$14.80 | US$14.25 -3.7% | 19.3% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$19.93 | US$15.25 -23.5% | 24.6% | US$19.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$17.08 | US$16.00 -6.3% | 37.5% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$12.76 | US$17.00 +33.2% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$16.64 | US$20.25 +21.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$13.62 | 2 |
Sep ’24 | US$19.71 | US$20.25 +2.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$13.34 | 2 |
Aug ’24 | US$22.98 | US$23.00 +0.09% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | US$12.66 | 2 |
Jul ’24 | US$27.92 | US$25.50 -8.7% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$10.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.